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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 611.00 | | 59 611.00 | 59 611.00 |
AP Constructions | 193 355.00 | 105 876.00 | 87 479.00 | 193 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 760.00 | 106 519.00 | 9 240.00 | 115 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 305.00 | 212 913.00 | 169 392.00 | 382 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BT Marchandises | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BZ Autres créances | 61 351.00 | | 61 351.00 | 61 351.00 |
CF Disponibilités | 20 839.00 | | 20 839.00 | 20 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 714.00 | | 134 714.00 | 134 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 020.00 | 212 913.00 | 304 107.00 | 517 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 84 271.00 | | | 84 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
DL TOTAL (I) | 160 533.00 | | | 160 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 188.00 | | | 100 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 573.00 | | | 143 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 107.00 | | | 304 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 573.00 | | | 143 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 062.00 | | 906 062.00 | 906 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 062.00 | | 906 062.00 | 906 062.00 |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 427.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 686.00 | | | 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 577.00 | | | 907 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 015.00 | | | 872 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 444.00 | | 862.00 | 381 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 611.00 | | | 59 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 008.00 | | 624.00 | 309 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 825.00 | | 237.00 | 12 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 486.00 | 16 427.00 | | 196 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 486.00 | 16 427.00 | | 196 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 188.00 | 100 188.00 | | 100 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
VB T. V. A. | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
VC Groupe et associés | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 609.00 | 72 547.00 | 13 062.00 | 85 609.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 573.00 | 143 573.00 | | 143 573.00 |