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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 611.00 | | 59 611.00 | 59 611.00 |
AP Constructions | 151 291.00 | 92 557.00 | 58 734.00 | 151 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 803.00 | 77 133.00 | 50 670.00 | 127 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 396.00 | 170 207.00 | 182 189.00 | 352 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
BT Marchandises | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BZ Autres créances | 77 787.00 | | 77 787.00 | 77 787.00 |
CF Disponibilités | 115 828.00 | | 115 828.00 | 115 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 231.00 | | 252 231.00 | 252 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 627.00 | 170 207.00 | 434 420.00 | 604 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 84 833.00 | | | 84 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
DL TOTAL (I) | 159 608.00 | | | 159 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 100.00 | | | 127 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 946.00 | | | 116 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 812.00 | | | 274 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 420.00 | | | 434 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 712.00 | | | 147 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 305.00 | | 49 220.00 | 382 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 130.00 | 352 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 130.00 | 279 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 611.00 | | | 59 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 633.00 | | 49 108.00 | 309 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 062.00 | | 111.00 | 13 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 913.00 | 15 647.00 | 58 353.00 | 212 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 913.00 | 15 647.00 | 58 353.00 | 212 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 946.00 | 116 946.00 | | 116 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
VB T. V. A. | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VC Groupe et associés | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 100.00 | | 127 100.00 | 127 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 100.00 | | | 127 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 560.00 | 85 387.00 | 13 173.00 | 98 560.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 812.00 | 147 712.00 | 127 100.00 | 274 812.00 |