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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 611.00 | | 59 611.00 | 59 611.00 |
AP Constructions | 193 355.00 | 96 208.00 | 97 147.00 | 193 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 135.00 | 99 760.00 | 15 376.00 | 115 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 444.00 | 196 486.00 | 184 958.00 | 381 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BT Marchandises | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BZ Autres créances | 115 028.00 | | 115 028.00 | 115 028.00 |
CF Disponibilités | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 549.00 | | 174 549.00 | 174 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 993.00 | 196 486.00 | 359 507.00 | 555 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 98 363.00 | | | 98 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 908.00 | | | 65 908.00 |
DL TOTAL (I) | 204 971.00 | | | 204 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 074.00 | | | 117 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 535.00 | | | 154 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 507.00 | | | 359 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 535.00 | | | 154 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 254.00 | | 857 254.00 | 857 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 254.00 | | 857 254.00 | 857 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 570.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 196.00 | | | 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 821.00 | | | 859 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 912.00 | | | 793 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 908.00 | | | 65 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 708.00 | | 6 736.00 | 374 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 611.00 | | | 59 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 508.00 | | 6 500.00 | 302 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 588.00 | | 236.00 | 12 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 916.00 | 16 570.00 | | 179 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 916.00 | 16 570.00 | | 179 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 074.00 | 117 074.00 | | 117 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
VB T. V. A. | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
VC Groupe et associés | 79 805.00 | 79 805.00 | | 79 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 287.00 | 126 462.00 | 12 825.00 | 139 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 535.00 | 154 535.00 | | 154 535.00 |