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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 611.00 | | 59 611.00 | 59 611.00 |
AP Constructions | 151 291.00 | 100 121.00 | 51 170.00 | 151 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 111.00 | 89 468.00 | 49 642.00 | 139 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 708.00 | 190 107.00 | 173 600.00 | 363 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
BT Marchandises | 29 281.00 | | 29 281.00 | 29 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BZ Autres créances | 95 872.00 | | 95 872.00 | 95 872.00 |
CF Disponibilités | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 229.00 | | 248 229.00 | 248 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 936.00 | 190 107.00 | 421 829.00 | 611 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 84 908.00 | | | 84 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DL TOTAL (I) | 156 208.00 | | | 156 208.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 659.00 | | | 116 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 702.00 | | | 85 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 248.00 | | | 33 248.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 620.00 | | | 235 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 829.00 | | | 421 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 165.00 | | | 144 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 396.00 | | 11 312.00 | 352 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 611.00 | | | 59 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 611.00 | | 11 308.00 | 279 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 173.00 | | 3.00 | 13 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 207.00 | 19 900.00 | | 170 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 207.00 | 19 900.00 | | 170 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 702.00 | 85 702.00 | | 85 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
VB T. V. A. | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VC Groupe et associés | 77 857.00 | 77 857.00 | | 77 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 659.00 | 25 204.00 | 91 455.00 | 116 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 567.00 | 101 390.00 | 13 177.00 | 114 567.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 620.00 | 144 165.00 | 91 455.00 | 235 620.00 |