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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955 062.00 | 1 754 475.00 | 200 587.00 | 1 955 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 175.00 | 106 995.00 | 33 180.00 | 140 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 893.00 | 1 868 049.00 | 472 844.00 | 2 340 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BN En cours de production de biens | 133 471.00 | | 133 471.00 | 133 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010 695.00 | 352 060.00 | 1 658 636.00 | 2 010 695.00 |
BZ Autres créances | 92 240.00 | | 92 240.00 | 92 240.00 |
CF Disponibilités | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 350.00 | 352 060.00 | 1 937 290.00 | 2 289 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 630 243.00 | 2 220 109.00 | 2 410 134.00 | 4 630 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 571 413.00 | | | 571 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 352 250.00 | 352 250.00 | | 352 250.00 |
DH Report à nouveau | -120 681.00 | -19 322.00 | | -120 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 409.00 | -101 359.00 | | 9 409.00 |
DL TOTAL (I) | 492 519.00 | 483 110.00 | | 492 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 974.00 | 983 144.00 | | 899 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 094.00 | 10 270.00 | | 9 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 234.00 | 5 090.00 | | 20 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 434.00 | 538 573.00 | | 487 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 941.00 | 598 008.00 | | 482 941.00 |
EA Autres dettes | 17 937.00 | 25 347.00 | | 17 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 615.00 | 2 160 432.00 | | 1 917 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 134.00 | 2 643 541.00 | | 2 410 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 766.00 | 1 606 701.00 | | 1 381 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 428.00 | 74 630.00 | | 103 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 667.00 | | 86 652.00 | 2 268 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 426.00 | 2 340 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 426.00 | 2 095 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 253.00 | | | 235 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 010.00 | | 86 652.00 | 2 023 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 505.00 | 150 408.00 | 864.00 | 1 718 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 423.00 | 156.00 | | 6 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 082.00 | 150 252.00 | 864.00 | 1 712 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 347 106.00 | 7 689.00 | 2 736.00 | 347 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 106.00 | 7 689.00 | 2 736.00 | 347 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 106.00 | 7 689.00 | 2 736.00 | 347 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 689.00 | 2 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 434.00 | 487 434.00 | | 487 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 291.00 | 77 291.00 | | 77 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 282.00 | | | 1 439 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 571 413.00 | | | 571 413.00 |
VB T. V. A. | 31 227.00 | | | 31 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 172.00 | 246 172.00 | | 246 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 802.00 | 117 953.00 | 514 297.00 | 653 802.00 |
VI Groupe et associés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 920.00 | | | 111 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
VP Divers | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 473.00 | 1 564 060.00 | 571 413.00 | 2 135 473.00 |
VW T.V.A. | 361 612.00 | 361 612.00 | | 361 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 381.00 | 1 361 532.00 | 514 297.00 | 1 897 381.00 |