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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 944.00 | 6 671.00 | 273.00 | 6 944.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 098 880.00 | 1 842 728.00 | 256 152.00 | 2 098 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 293.00 | 120 485.00 | 34 808.00 | 155 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 314.00 | 1 969 883.00 | 533 431.00 | 2 503 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BN En cours de production de biens | 115 047.00 | | 115 047.00 | 115 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092 837.00 | 391 881.00 | 1 700 955.00 | 2 092 837.00 |
BZ Autres créances | 159 220.00 | | 159 220.00 | 159 220.00 |
CF Disponibilités | 37 362.00 | | 37 362.00 | 37 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 139.00 | 391 881.00 | 2 033 258.00 | 2 425 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 928 453.00 | 2 361 765.00 | 2 566 689.00 | 4 928 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 588 926.00 | | | 588 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 352 250.00 | 352 250.00 | | 352 250.00 |
DH Report à nouveau | -111 272.00 | -120 681.00 | | -111 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 368.00 | 9 409.00 | | 50 368.00 |
DL TOTAL (I) | 542 887.00 | 492 519.00 | | 542 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 550.00 | 899 974.00 | | 975 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 661.00 | 9 094.00 | | 11 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 612.00 | 487 434.00 | | 512 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 979.00 | 482 941.00 | | 523 979.00 |
EA Autres dettes | | 17 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 023 802.00 | 1 917 615.00 | | 2 023 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 689.00 | 2 410 134.00 | | 2 566 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 601.00 | 1 381 766.00 | | 1 550 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 778.00 | 103 428.00 | | 67 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 893.00 | | 357 997.00 | 2 340 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 576.00 | 2 503 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 576.00 | 2 254 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 253.00 | | 365.00 | 235 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 236.00 | | 354 512.00 | 2 095 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 404.00 | | 3 120.00 | 10 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868 049.00 | 101 962.00 | 127.00 | 1 868 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 579.00 | 92.00 | | 6 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861 470.00 | 101 870.00 | 127.00 | 1 861 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 352 060.00 | 46 320.00 | 6 498.00 | 352 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 060.00 | 46 320.00 | 6 498.00 | 352 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 060.00 | 46 320.00 | 6 498.00 | 352 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 320.00 | 6 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 612.00 | 512 612.00 | | 512 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 842.00 | 34 842.00 | | 34 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 249.00 | 83 249.00 | | 83 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 910.00 | | | 1 503 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 588 926.00 | | | 588 926.00 |
VB T. V. A. | 47 587.00 | | | 47 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 936.00 | 356 936.00 | | 356 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 614.00 | 145 413.00 | 473 201.00 | 618 614.00 |
VI Groupe et associés | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 188.00 | | | 125 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 899.00 | | | 32 899.00 |
VP Divers | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 449.00 | 1 692 523.00 | 588 926.00 | 2 281 449.00 |
VW T.V.A. | 398 425.00 | 398 425.00 | | 398 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 802.00 | 1 550 601.00 | 473 201.00 | 2 023 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |