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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 444.00 | 206.00 | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 754 356.00 | 2 308 333.00 | 446 023.00 | 2 754 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 015.00 | 127 178.00 | 31 837.00 | 159 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 699.00 | 2 442 956.00 | 710 743.00 | 3 153 699.00 |
BN En cours de production de biens | 327 849.00 | | 327 849.00 | 327 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 961.00 | 4 368.00 | 1 319 593.00 | 1 323 961.00 |
BZ Autres créances | 38 344.00 | | 38 344.00 | 38 344.00 |
CF Disponibilités | 95 435.00 | | 95 435.00 | 95 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 420.00 | 4 368.00 | 1 800 052.00 | 1 804 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 958 119.00 | 2 447 323.00 | 2 510 795.00 | 4 958 119.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 419 944.00 | | | 419 944.00 |
DH Report à nouveau | -95 311.00 | | | -95 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 353.00 | | | 61 353.00 |
DL TOTAL (I) | 637 527.00 | | | 637 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 824.00 | | | 970 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 027.00 | | | 494 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 821.00 | | | 405 821.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 268.00 | | | 1 873 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 795.00 | | | 2 510 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 024.00 | | | 1 244 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 376.00 | | | 256 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 772.00 | 156 183.00 | | 2 286 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 360.00 | 85.00 | | 7 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 279 413.00 | 156 099.00 | | 2 279 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 027.00 | 494 027.00 | | 494 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 821.00 | 405 821.00 | | 405 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970 824.00 | 341 580.00 | 629 244.00 | 970 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381 136.00 | 1 381 136.00 | | 1 381 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 942.00 | 1 381 136.00 | 3 806.00 | 1 384 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 268.00 | 1 244 024.00 | 629 244.00 | 1 873 268.00 |