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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 360.00 | 6 030.00 | 1 330.00 | 7 360.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423 454.00 | 2 047 361.00 | 376 093.00 | 2 423 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 803.00 | 104 539.00 | 46 264.00 | 150 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 814.00 | 2 157 930.00 | 665 884.00 | 2 823 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BN En cours de production de biens | 152 707.00 | | 152 707.00 | 152 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 038.00 | 65 237.00 | 1 563 801.00 | 1 629 038.00 |
BZ Autres créances | 82 558.00 | | 82 558.00 | 82 558.00 |
CF Disponibilités | 71 984.00 | | 71 984.00 | 71 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 194.00 | 65 237.00 | 1 891 958.00 | 1 957 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 781 008.00 | 2 223 167.00 | 2 557 842.00 | 4 781 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 019.00 | | | 114 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 352 250.00 | 352 250.00 | | 352 250.00 |
DH Report à nouveau | -2 101.00 | -60 904.00 | | -2 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 795.00 | 58 803.00 | | 69 795.00 |
DL TOTAL (I) | 671 485.00 | 601 690.00 | | 671 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 934.00 | 1 053 756.00 | | 810 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158.00 | 1 605.00 | | 1 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 223.00 | 540 562.00 | | 607 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 442.00 | 567 344.00 | | 466 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 357.00 | 2 163 267.00 | | 1 886 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 842.00 | 2 764 957.00 | | 2 557 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 830.00 | 1 738 145.00 | | 1 589 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 398.00 | 14 038.00 | | 3 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 706 558.00 | | 332 203.00 | 2 706 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 947.00 | 2 823 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 904.00 | 236 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 043.00 | 2 574 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 026.00 | | 1 911.00 | 236 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457 008.00 | | 330 292.00 | 2 457 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 922.00 | 138 289.00 | 51 281.00 | 2 070 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 896.00 | 1 038.00 | 1 904.00 | 6 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064 026.00 | 137 251.00 | 49 377.00 | 2 064 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 397 199.00 | | 331 962.00 | 397 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 199.00 | | 331 962.00 | 397 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 199.00 | | 331 962.00 | 397 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 331 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 223.00 | 607 223.00 | | 607 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 037.00 | 103 037.00 | | 103 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 019.00 | 1 515 019.00 | | 1 515 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 019.00 | | 114 019.00 | 114 019.00 |
VB T. V. A. | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 615.00 | 338 615.00 | | 338 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 319.00 | 175 792.00 | 296 527.00 | 472 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 287.00 | | | 216 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 750.00 | 1 625 731.00 | 114 019.00 | 1 739 750.00 |
VW T.V.A. | 309 178.00 | 309 178.00 | | 309 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 757.00 | 1 589 230.00 | 296 527.00 | 1 885 757.00 |