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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 353.00 | 6 896.00 | 457.00 | 7 353.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 277 353.00 | 1 931 637.00 | 345 716.00 | 2 277 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 708.00 | 132 389.00 | 47 319.00 | 179 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 610.00 | 2 070 922.00 | 635 689.00 | 2 706 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BN En cours de production de biens | 49 989.00 | | 49 989.00 | 49 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 102.00 | | 84 102.00 | 84 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 285.00 | 397 199.00 | 1 764 086.00 | 2 161 285.00 |
BZ Autres créances | 143 537.00 | | 143 537.00 | 143 537.00 |
CF Disponibilités | 66 836.00 | | 66 836.00 | 66 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 467.00 | 397 199.00 | 2 129 268.00 | 2 526 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 077.00 | 2 468 120.00 | 2 764 957.00 | 5 233 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 595 307.00 | | | 595 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 352 250.00 | 352 250.00 | | 352 250.00 |
DH Report à nouveau | -60 904.00 | -111 272.00 | | -60 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 803.00 | 50 368.00 | | 58 803.00 |
DL TOTAL (I) | 601 690.00 | 542 887.00 | | 601 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 756.00 | 975 550.00 | | 1 053 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605.00 | 11 661.00 | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 562.00 | 512 612.00 | | 540 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 344.00 | 523 979.00 | | 567 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 267.00 | 2 023 802.00 | | 2 163 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 957.00 | 2 566 689.00 | | 2 764 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 145.00 | 1 550 601.00 | | 1 738 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 038.00 | 67 778.00 | | 14 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 314.00 | | 203 700.00 | 2 503 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456.00 | 2 706 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456.00 | 2 457 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 618.00 | | 409.00 | 235 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 254 172.00 | | 203 292.00 | 2 254 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969 883.00 | 101 434.00 | 396.00 | 1 969 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 671.00 | 225.00 | | 6 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963 212.00 | 101 209.00 | 396.00 | 1 963 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 391 881.00 | 5 317.00 | | 391 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 881.00 | 5 317.00 | | 391 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 881.00 | 5 317.00 | | 391 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 562.00 | 540 562.00 | | 540 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 115.00 | 58 115.00 | | 58 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 140.00 | 96 140.00 | | 96 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 978.00 | 1 565 978.00 | | 1 565 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 595 307.00 | | 595 307.00 | 595 307.00 |
VB T. V. A. | 46 674.00 | 46 674.00 | | 46 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 150.00 | 465 150.00 | | 465 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 606.00 | 163 483.00 | 425 122.00 | 588 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 008.00 | | | 158 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |
VP Divers | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 826.00 | 1 739 519.00 | 595 307.00 | 2 334 826.00 |
VW T.V.A. | 405 305.00 | 405 305.00 | | 405 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 267.00 | 1 738 145.00 | 425 122.00 | 2 163 267.00 |