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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 652 124.00 | 2 164 257.00 | 487 866.00 | 2 652 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 176.00 | 115 156.00 | 42 020.00 | 157 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 056 487.00 | 2 286 772.00 | 769 714.00 | 3 056 487.00 |
BN En cours de production de biens | 307 288.00 | | 307 288.00 | 307 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 553.00 | 4 368.00 | 1 113 186.00 | 1 117 553.00 |
BZ Autres créances | 49 741.00 | | 49 741.00 | 49 741.00 |
CF Disponibilités | 111 228.00 | | 111 228.00 | 111 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 850.00 | 4 368.00 | 1 596 482.00 | 1 600 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 657 336.00 | 2 291 140.00 | 2 366 196.00 | 4 657 336.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 419 944.00 | | | 419 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 311.00 | | | -95 311.00 |
DL TOTAL (I) | 576 174.00 | | | 576 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 818.00 | | | 896 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 413.00 | | | 518 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 221.00 | | | 373 221.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 023.00 | | | 1 790 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 196.00 | | | 2 366 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 306.00 | | | 1 052 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 237.00 | | 60 869.00 | 65 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 237.00 | | 60 869.00 | 65 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 237.00 | | 60 869.00 | 65 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 237.00 | | 60 869.00 | 65 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 237.00 | | 60 869.00 | 65 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 413.00 | 518 413.00 | | 518 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 221.00 | 373 221.00 | | 373 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896 818.00 | 159 101.00 | 737 717.00 | 896 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182 334.00 | 1 182 334.00 | | 1 182 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 639.00 | 1 182 334.00 | 10 305.00 | 1 192 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 023.00 | 1 052 306.00 | 737 717.00 | 1 790 023.00 |