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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
AP Constructions | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 707.00 | 710 449.00 | 5 258.00 | 715 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 884.00 | 289 258.00 | 122 626.00 | 411 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 883.00 | 1 020 232.00 | 138 651.00 | 1 158 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 808 196.00 | 61 830.00 | 5 746 366.00 | 5 808 196.00 |
BZ Autres créances | 1 289 671.00 | | 1 289 671.00 | 1 289 671.00 |
CF Disponibilités | 185 466.00 | | 185 466.00 | 185 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 162.00 | | 44 162.00 | 44 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 351 981.00 | 61 830.00 | 7 290 151.00 | 7 351 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 510 865.00 | 1 082 062.00 | 7 428 802.00 | 8 510 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 108 861.00 | 1 116 484.00 | | 1 108 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 709.00 | 192 377.00 | | 369 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 570.00 | 1 396 862.00 | | 1 566 570.00 |
DP Provisions pour risques | 7 806.00 | 5 762.00 | | 7 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 806.00 | 5 762.00 | | 7 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 537.00 | 1 137 633.00 | | 1 049 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 488.00 | 152 000.00 | | 15 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 053 314.00 | 3 784 620.00 | | 3 053 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 134.00 | 1 592 338.00 | | 1 380 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 685.00 | | |
EA Autres dettes | 11 712.00 | 302 630.00 | | 11 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 241.00 | | | 344 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 854 426.00 | 7 034 906.00 | | 5 854 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 428 802.00 | 8 437 530.00 | | 7 428 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 324 460.00 | | 12 324 460.00 | 12 324 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 324 460.00 | | 12 324 460.00 | 12 324 460.00 |
FQ Autres produits | | | 249 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 574 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 191 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 541 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 807 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 044.00 | |
GE Autres charges | | | 12 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 967 396.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 606 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 300.00 | 44 417.00 | | 26 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 300.00 | 44 417.00 | | 26 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 943.00 | 4 651.00 | | 2 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445.00 | 1 020.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 388.00 | 5 670.00 | | 3 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 912.00 | 38.00 | | 22 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 087.00 | 67 139.00 | | 152 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 600 552.00 | 14 802 476.00 | | 12 600 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 230 844.00 | 14 610 099.00 | | 12 230 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 731.00 | | 46 044.00 | 1 115 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 891.00 | 1 158 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 891.00 | 1 129 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 024.00 | | 44 544.00 | 1 088 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 267.00 | | 1 500.00 | 9 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 200.00 | 60 479.00 | 2 447.00 | 962 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 760.00 | 60 479.00 | 2 447.00 | 943 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 762.00 | 2 044.00 | | 5 762.00 |
6T Sur comptes clients | 61 830.00 | | | 61 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 830.00 | | | 61 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 592.00 | 2 044.00 | | 67 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 053 314.00 | 3 053 314.00 | | 3 053 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 205.00 | 203 205.00 | | 203 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 809.00 | 132 809.00 | | 132 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 241.00 | 344 241.00 | | 344 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
UX Autres créances clients | 5 734 247.00 | | | 5 734 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 949.00 | | | 73 949.00 |
VB T. V. A. | 722 198.00 | | | 722 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 537.00 | 1 014 033.00 | 35 504.00 | 1 049 537.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 585.00 | | | 63 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 215.00 | | | 51 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 298.00 | 41 298.00 | | 41 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 581.00 | | | 134 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 162.00 | | | 44 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 835 711.00 | 6 750 996.00 | 84 716.00 | 6 835 711.00 |
VW T.V.A. | 802 822.00 | 802 822.00 | | 802 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 854 426.00 | 5 818 922.00 | 35 504.00 | 5 854 426.00 |