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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 325.00 | 9 587.00 | 738.00 | 10 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 880.00 | 788 458.00 | 75 422.00 | 863 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 885.00 | 241 755.00 | 55 130.00 | 296 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 422.00 | | 52 422.00 | 52 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 512.00 | 1 039 800.00 | 183 712.00 | 1 223 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 596.00 | | 78 596.00 | 78 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 137 160.00 | 69 636.00 | 11 067 524.00 | 11 137 160.00 |
BZ Autres créances | 1 818 429.00 | | 1 818 429.00 | 1 818 429.00 |
CF Disponibilités | 3 671 108.00 | | 3 671 108.00 | 3 671 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 733 721.00 | 69 636.00 | 16 664 085.00 | 16 733 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 957 233.00 | 1 109 437.00 | 16 847 797.00 | 17 957 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 460 542.00 | 1 278 570.00 | | 1 460 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 650.00 | 381 972.00 | | 378 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 192.00 | 1 748 542.00 | | 1 927 192.00 |
DP Provisions pour risques | 229 741.00 | 237 547.00 | | 229 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 741.00 | 237 547.00 | | 229 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551 048.00 | 1 729 007.00 | | 1 551 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 488.00 | 21 673.00 | | 15 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 856 735.00 | 4 621 242.00 | | 8 856 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 826 562.00 | 2 528 836.00 | | 3 826 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719.00 | | | 719.00 |
EA Autres dettes | 7 924.00 | 11 712.00 | | 7 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 690 864.00 | 8 912 470.00 | | 14 690 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 847 797.00 | 10 898 559.00 | | 16 847 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 25 408 210.00 | | 25 408 210.00 | 25 408 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 418 621.00 | | 25 418 621.00 | 25 418 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 566 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 374 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 062 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 739 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 568 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 806.00 | |
GE Autres charges | | | 36 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 266 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 092.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 249 898.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 170 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 986.00 | 15 209.00 | | 168 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 986.00 | 15 209.00 | | 168 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 319.00 | 2 810.00 | | 6 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 229 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 975.00 | 232 551.00 | | 29 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 011.00 | -217 341.00 | | 139 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 189.00 | | | 49 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 225.00 | 160 149.00 | | 124 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 018 980.00 | 14 047 680.00 | | 27 018 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 640 330.00 | 13 665 708.00 | | 26 640 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 650.00 | 381 972.00 | | 378 650.00 |