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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
AP Constructions | 12 686.00 | 1 913.00 | 10 774.00 | 12 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 670.00 | 954 547.00 | 166 123.00 | 1 120 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 868.00 | 252 253.00 | 12 615.00 | 264 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 099.00 | 1 219 038.00 | 233 062.00 | 1 452 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 824.00 | | 29 824.00 | 29 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 271 811.00 | 193 551.00 | 20 078 260.00 | 20 271 811.00 |
BZ Autres créances | 3 221 632.00 | | 3 221 632.00 | 3 221 632.00 |
CF Disponibilités | 3 523 106.00 | | 3 523 106.00 | 3 523 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 830.00 | | 42 830.00 | 42 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 089 205.00 | 193 551.00 | 26 895 653.00 | 27 089 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 541 304.00 | 1 412 589.00 | 27 128 715.00 | 28 541 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 227 621.00 | | | 227 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 315 355.00 | | | 2 315 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 476 880.00 | | | 2 476 880.00 |
DL TOTAL (I) | 4 880 235.00 | | | 4 880 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 111 004.00 | | | 16 111 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 115 800.00 | | | 6 115 800.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 248 480.00 | | | 22 248 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 128 715.00 | | | 27 128 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 232 566.00 | | | 22 232 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
FG Production vendue services | 40 217 844.00 | | 40 217 844.00 | 40 217 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 225 159.00 | | 40 225 159.00 | 40 225 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 946 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 855 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 033 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 339.00 | |
GE Autres charges | | | 63 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 345 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 601 220.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 514.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 614 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 721 380.00 | | | 721 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 648.00 | | | 265 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 889 968.00 | | | 889 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 989 224.00 | | | 40 989 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 512 344.00 | | | 38 512 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 476 880.00 | | | 2 476 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 893 093.00 | | | 893 093.00 |