| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
AP Constructions | 12 686.00 | 644.00 | 12 042.00 | 12 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 469.00 | 901 286.00 | 147 184.00 | 1 048 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 963.00 | 257 611.00 | 15 352.00 | 272 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 594.00 | 1 169 866.00 | 402 728.00 | 1 572 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 710 988.00 | 420 425.00 | 11 290 563.00 | 11 710 988.00 |
BZ Autres créances | 1 701 405.00 | | 1 701 405.00 | 1 701 405.00 |
CF Disponibilités | 1 676 365.00 | | 1 676 365.00 | 1 676 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 273.00 | | 45 273.00 | 45 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 164 020.00 | 420 425.00 | 14 743 594.00 | 15 164 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 736 613.00 | 1 590 291.00 | 15 146 322.00 | 16 736 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 497 381.00 | | | 497 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 777 046.00 | | | 1 777 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 638 309.00 | | | 2 638 309.00 |
DL TOTAL (I) | 4 503 355.00 | | | 4 503 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 360.00 | | | 225 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 065 853.00 | | | 6 065 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 336 574.00 | | | 4 336 574.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 642 967.00 | | | 10 642 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 146 322.00 | | | 15 146 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 618 588.00 | | | 10 618 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
FG Production vendue services | 22 357 982.00 | | 22 357 982.00 | 22 357 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 359 054.00 | | 22 359 054.00 | 22 359 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 841 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 113 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 230 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 369 624.00 | |
GE Autres charges | | | 18 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 998 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 842 753.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 378.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 864 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 481 863.00 | | | 481 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 275.00 | | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 228.00 | | | 187 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 728.00 | | | 190 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 925.00 | | | 182 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 328 807.00 | | | 328 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 080 053.00 | | | 1 080 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 065 308.00 | | | 23 065 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 426 999.00 | | | 20 426 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 638 309.00 | | | 2 638 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 341.00 | | | 63 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 751.00 | | 2 030 094.00 | 1 334 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 569.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524 569.00 | 228 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 792 252.00 | 1 572 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 267 683.00 | 1 334 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 707.00 | | 1 330 094.00 | 1 271 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 719.00 | | 700 000.00 | 52 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 440.00 | 63 551.00 | 125.00 | 1 106 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 115.00 | 63 551.00 | 125.00 | 1 096 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 228.00 | | 187 228.00 | 187 228.00 |
6T Sur comptes clients | 50 801.00 | 369 624.00 | | 50 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 801.00 | 369 624.00 | | 50 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 029.00 | 369 624.00 | 187 228.00 | 238 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 065 853.00 | 6 065 853.00 | | 6 065 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 970.00 | 461 970.00 | | 461 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 280.00 | 289 280.00 | | 289 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 868 509.00 | 868 509.00 | | 868 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
UX Autres créances clients | 11 213 607.00 | 11 213 607.00 | | 11 213 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 497 381.00 | | 497 381.00 | 497 381.00 |
VB T. V. A. | 1 008 168.00 | 1 008 168.00 | | 1 008 168.00 |
VC Groupe et associés | 575 646.00 | 575 646.00 | | 575 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VI Groupe et associés | 209 872.00 | 209 872.00 | | 209 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 175.00 | 113 175.00 | | 113 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 591.00 | 117 591.00 | | 117 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 685 816.00 | 13 160 285.00 | 525 531.00 | 13 685 816.00 |
VW T.V.A. | 2 603 639.00 | 2 603 639.00 | | 2 603 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 634 076.00 | 10 618 588.00 | 15 488.00 | 10 634 076.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 58.00 | | 27.00 |