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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 189.00 | 739 208.00 | 98 981.00 | 838 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 722.00 | 207 181.00 | 100 541.00 | 307 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 417.00 | | 25 417.00 | 25 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 938.00 | 954 999.00 | 224 939.00 | 1 179 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 597.00 | | 75 597.00 | 75 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 133 449.00 | 61 830.00 | 8 071 619.00 | 8 133 449.00 |
BZ Autres créances | 1 385 629.00 | | 1 385 629.00 | 1 385 629.00 |
CF Disponibilités | 1 099 946.00 | | 1 099 946.00 | 1 099 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 285.00 | | 26 285.00 | 26 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 735 450.00 | 61 830.00 | 10 673 620.00 | 10 735 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 915 388.00 | 1 016 829.00 | 10 898 559.00 | 11 915 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 278 570.00 | 1 108 861.00 | | 1 278 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 972.00 | 369 709.00 | | 381 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 542.00 | 1 566 570.00 | | 1 748 542.00 |
DP Provisions pour risques | 237 547.00 | 7 806.00 | | 237 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 547.00 | 7 806.00 | | 237 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 729 007.00 | 1 049 537.00 | | 1 729 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 673.00 | 15 488.00 | | 21 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 621 242.00 | 3 053 314.00 | | 4 621 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 528 836.00 | 1 380 134.00 | | 2 528 836.00 |
EA Autres dettes | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 344 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 912 470.00 | 5 854 426.00 | | 8 912 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 898 559.00 | 7 428 802.00 | | 10 898 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
FG Production vendue services | 13 745 148.00 | | 13 745 148.00 | 13 745 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 746 448.00 | | 13 746 448.00 | 13 746 448.00 |
FQ Autres produits | | | 204 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 951 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 987 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 217 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 973.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 81 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 209.00 | 26 300.00 | | 15 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 209.00 | 26 300.00 | | 15 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 810.00 | 2 942.00 | | 2 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 445.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 741.00 | | | 229 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 551.00 | 3 387.00 | | 232 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 341.00 | 22 913.00 | | -217 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 149.00 | 152 087.00 | | 160 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 047 680.00 | 12 600 552.00 | | 14 047 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 665 708.00 | 12 230 843.00 | | 13 665 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 972.00 | 369 709.00 | | 381 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 884.00 | | 176 755.00 | 1 158 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 700.00 | 1 179 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 830.00 | 8 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 870.00 | 1 145 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 677.00 | | 162 105.00 | 1 129 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 767.00 | | 14 650.00 | 10 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 233.00 | 90 466.00 | 155 700.00 | 1 020 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 440.00 | | 9 830.00 | 18 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 793.00 | 90 466.00 | 145 870.00 | 1 001 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 806.00 | 229 741.00 | | 7 806.00 |
6T Sur comptes clients | 61 530.00 | | | 61 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 530.00 | | | 61 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 336.00 | 229 741.00 | | 69 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 621 242.00 | 4 621 242.00 | | 4 621 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 149.00 | 165 149.00 | | 165 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 028.00 | 193 028.00 | | 193 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
UX Autres créances clients | 8 059 501.00 | | | 8 059 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 949.00 | | | 73 949.00 |
VB T. V. A. | 902 995.00 | | | 902 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 729 007.00 | 1 729 007.00 | | 1 729 007.00 |
VI Groupe et associés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 706.00 | | | 47 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 426.00 | | | 52 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 939.00 | | | 381 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 570 781.00 | 9 471 415.00 | 99 366.00 | 9 570 781.00 |
VW T.V.A. | 2 146 238.00 | 2 146 238.00 | | 2 146 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 912 470.00 | 8 896 326.00 | 16 144.00 | 8 912 470.00 |