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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 550.00 | 854 277.00 | 154 273.00 | 1 008 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 157.00 | 241 838.00 | 21 319.00 | 263 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 719.00 | | 52 719.00 | 52 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 751.00 | 1 106 440.00 | 228 311.00 | 1 334 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 137.00 | | 56 137.00 | 56 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 148 693.00 | 50 801.00 | 9 097 891.00 | 9 148 693.00 |
BZ Autres créances | 1 322 008.00 | | 1 322 008.00 | 1 322 008.00 |
CF Disponibilités | 426 355.00 | | 426 355.00 | 426 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 987 874.00 | 50 801.00 | 10 937 073.00 | 10 987 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 322 625.00 | 1 157 241.00 | 11 165 384.00 | 12 322 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 589 192.00 | | | 1 589 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 855.00 | | | 587 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 046.00 | | | 2 265 046.00 |
DP Provisions pour risques | 187 228.00 | | | 187 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 228.00 | | | 187 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 951.00 | | | 653 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 351.00 | | | 674 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 856.00 | | | 35 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 332 355.00 | | | 4 332 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 014 893.00 | | | 3 014 893.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 713 110.00 | | | 8 713 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 165 384.00 | | | 11 165 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 661 766.00 | | | 8 661 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653 228.00 | | | 653 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
FG Production vendue services | 19 328 687.00 | | 19 328 687.00 | 19 328 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 331 402.00 | | 19 331 402.00 | 19 331 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 516 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 632 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 934 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 238 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 801.00 | |
GE Autres charges | | | 98 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 379 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 137 454.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 354.00 | | | 115 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 846.00 | | | 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 394.00 | | | 50 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 653.00 | | | 48 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 513.00 | | | 42 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 560.00 | | | 141 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 965.00 | | | 137 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 294.00 | | | 171 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 734.00 | | | -29 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 028.00 | | | 119 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 807.00 | | | 317 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 658 146.00 | | | 19 658 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 070 291.00 | | | 19 070 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 855.00 | | | 587 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 343.00 | | | 80 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 512.00 | | 268 843.00 | 1 223 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 604.00 | 1 334 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 604.00 | 1 271 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 765.00 | | 268 546.00 | 1 160 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 422.00 | | 297.00 | 52 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 800.00 | 193 609.00 | 126 969.00 | 1 039 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 587.00 | 1 475.00 | 738.00 | 9 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 213.00 | 192 133.00 | 126 231.00 | 1 030 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 741.00 | | 42 513.00 | 229 741.00 |
6T Sur comptes clients | 69 636.00 | 50 801.00 | 69 636.00 | 69 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 636.00 | 50 801.00 | 69 636.00 | 69 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 377.00 | 50 801.00 | 112 149.00 | 299 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -34 512.00 | | -34 512.00 | -34 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 516 331.00 | 4 516 331.00 | | 4 516 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 454.00 | 349 454.00 | | 349 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 663.00 | 269 663.00 | | 269 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 545.00 | 211 545.00 | | 211 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 719.00 | | 52 719.00 | 52 719.00 |
UX Autres créances clients | 9 202 160.00 | 9 202 160.00 | | 9 202 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 321.00 | | 56 321.00 | 56 321.00 |
VB T. V. A. | 910 819.00 | 910 819.00 | | 910 819.00 |
VC Groupe et associés | 72 941.00 | 72 941.00 | | 72 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 951.00 | | 653 951.00 | 653 951.00 |
VI Groupe et associés | 250 003.00 | 250 000.00 | | 250 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 553.00 | 93 553.00 | | 93 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 063.00 | 197 063.00 | | 197 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 546 248.00 | 10 437 207.00 | 109 040.00 | 10 546 248.00 |
VW T.V.A. | 2 108 917.00 | 2 108 917.00 | | 2 108 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 420 606.00 | 7 801 166.00 | 619 440.00 | 8 420 606.00 |