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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 276 824.00 | | 276 824.00 | 276 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 620.00 | 67 011.00 | 2 609.00 | 69 620.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 356 367.00 | 75 410.00 | 280 957.00 | 356 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 167.00 | 8 208.00 | 148 958.00 | 157 167.00 |
BZ Autres créances | 73 920.00 | | 73 920.00 | 73 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 198 630.00 | | 198 630.00 | 198 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 386.00 | 8 208.00 | 502 178.00 | 510 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 753.00 | 83 618.00 | 783 135.00 | 866 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 431 775.00 | 329 343.00 | | 431 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 256.00 | 102 431.00 | | 113 256.00 |
DL TOTAL (I) | 553 415.00 | 440 159.00 | | 553 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694.00 | 66 931.00 | | 1 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 804.00 | 76 588.00 | | 35 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 202.00 | 121 025.00 | | 106 202.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 1 020.00 | | 1 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 970.00 | 85 221.00 | | 84 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 720.00 | 350 785.00 | | 229 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 135.00 | 790 944.00 | | 783 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 447.00 | | 1 050 447.00 | 1 050 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 447.00 | | 1 050 447.00 | 1 050 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 756.00 | |
GE Autres charges | | | 46 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 496.00 | 599.00 | | 9 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 496.00 | 599.00 | | 9 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 141.00 | 114.00 | | 2 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 141.00 | 114.00 | | 2 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 355.00 | 485.00 | | 7 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 514.00 | 34 397.00 | | 41 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 683.00 | 1 187 618.00 | | 1 066 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 427.00 | 1 085 186.00 | | 953 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 256.00 | 102 431.00 | | 113 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 848.00 | | | 407 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 481.00 | 356 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 611.00 | 286 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 870.00 | 69 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 358.00 | | | 290 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 490.00 | | | 87 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 981.00 | 1 910.00 | 21 481.00 | 94 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 010.00 | | 3 611.00 | 12 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 971.00 | 1 910.00 | 17 870.00 | 82 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 623.00 | 2 756.00 | 2 170.00 | 7 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 623.00 | 2 756.00 | 2 170.00 | 7 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 623.00 | 2 756.00 | 2 170.00 | 7 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 756.00 | 2 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 970.00 | 84 970.00 | | 84 970.00 |
UX Autres créances clients | 147 337.00 | | | 147 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
VB T. V. A. | 47 999.00 | | | 47 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 757.00 | 236 757.00 | | 236 757.00 |
VW T.V.A. | 38 703.00 | 38 703.00 | | 38 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 720.00 | 229 720.00 | | 229 720.00 |