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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 276 824.00 | | 276 824.00 | 276 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 034.00 | 39 988.00 | 79 046.00 | 119 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 155.00 | 74 567.00 | 10 589.00 | 85 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 474.00 | 114 555.00 | 370 919.00 | 485 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 519.00 | 1 073.00 | 110 446.00 | 111 519.00 |
BZ Autres créances | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 640.00 | | 95 640.00 | 95 640.00 |
CF Disponibilités | 351 086.00 | | 351 086.00 | 351 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 686.00 | 1 073.00 | 579 613.00 | 580 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 160.00 | 115 628.00 | 950 532.00 | 1 066 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 369 382.00 | 382 533.00 | | 369 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 443.00 | -13 151.00 | | 53 443.00 |
DL TOTAL (I) | 477 825.00 | 424 382.00 | | 477 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 903.00 | 53 327.00 | | 205 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 586.00 | 224 842.00 | | 38 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 661.00 | 34 895.00 | | 25 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 180.00 | 137 756.00 | | 151 180.00 |
EA Autres dettes | 32 083.00 | 25 685.00 | | 32 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 294.00 | 45 462.00 | | 19 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 707.00 | 521 966.00 | | 472 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 532.00 | 946 349.00 | | 950 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 405.00 | 496 391.00 | | 470 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 999.00 | | 8 475.00 | 476 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 782.00 | | 4 600.00 | 392 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 217.00 | | 3 875.00 | 84 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 673.00 | 18 882.00 | | 95 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 141.00 | 14 847.00 | | 25 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 532.00 | 4 035.00 | | 70 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 971.00 | 1 073.00 | 3 971.00 | 3 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 971.00 | 1 073.00 | 3 971.00 | 3 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 971.00 | 1 073.00 | 3 971.00 | 3 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 073.00 | 3 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 564.00 | 84 564.00 | | 84 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
UX Autres créances clients | 109 977.00 | 109 977.00 | | 109 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VC Groupe et associés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 330.00 | 180 330.00 | | 180 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 575.00 | 23 271.00 | 2 304.00 | 25 575.00 |
VI Groupe et associés | 38 586.00 | 38 586.00 | | 38 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 960.00 | 133 960.00 | | 133 960.00 |
VW T.V.A. | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 709.00 | 470 405.00 | 2 304.00 | 472 709.00 |