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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 805.00 | 6 804.00 | | 6 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 081.00 | 4 100.00 | 981.00 | 5 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 375.00 | 35 446.00 | 4 929.00 | 40 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 711.00 | 46 351.00 | 11 360.00 | 57 711.00 |
BT Marchandises | 98 804.00 | 83 571.00 | 15 233.00 | 98 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 774.00 | 4 645.00 | 34 129.00 | 38 774.00 |
BZ Autres créances | 152 223.00 | | 152 223.00 | 152 223.00 |
CF Disponibilités | 75 547.00 | | 75 547.00 | 75 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 950.00 | 88 216.00 | 284 734.00 | 372 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 661.00 | 134 566.00 | 296 095.00 | 430 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DL TOTAL (I) | 240 242.00 | | | 240 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 852.00 | | | 55 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 095.00 | | | 296 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 852.00 | | | 55 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 948.00 | | 42 948.00 | 42 948.00 |
FG Production vendue services | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 899.00 | | 58 899.00 | 58 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 873.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 329.00 | | | 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 031.00 | | | 130 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 167.00 | | | 128 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 152.00 | | 1 545.00 | 58 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 986.00 | 57 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 986.00 | 45 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 844.00 | | 1 598.00 | 45 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 504.00 | | -53.00 | 5 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 612.00 | 4 724.00 | 1 986.00 | 43 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 808.00 | 4 724.00 | 1 986.00 | 36 808.00 |