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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 233.00 | 6 217.00 | 3 015.00 | 9 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 040.00 | 4 546.00 | 494.00 | 5 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 716.00 | 62 247.00 | 30 468.00 | 92 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 562.00 | 73 011.00 | 39 551.00 | 112 562.00 |
BT Marchandises | 88 097.00 | 80 733.00 | 7 364.00 | 88 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 988.00 | | 32 988.00 | 32 988.00 |
BZ Autres créances | 123 228.00 | | 123 228.00 | 123 228.00 |
CF Disponibilités | 36 177.00 | | 36 177.00 | 36 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 982.00 | 80 733.00 | 207 248.00 | 287 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 544.00 | 153 744.00 | 246 800.00 | 400 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 502.00 | | | 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
DL TOTAL (I) | 204 968.00 | | | 204 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 832.00 | | | 41 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 800.00 | | | 246 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 832.00 | | | 41 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
FG Production vendue services | 73 225.00 | | 73 225.00 | 73 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 430.00 | | 83 430.00 | 83 430.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 595.00 | | | 84 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 130.00 | | | 82 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 704.00 | | 10 019.00 | 109 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 161.00 | 112 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 920.00 | 9 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 241.00 | 97 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 805.00 | | 4 348.00 | 6 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 319.00 | | 5 677.00 | 97 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 581.00 | | -7.00 | 5 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 190.00 | 16 982.00 | 7 161.00 | 63 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 804.00 | 1 333.00 | 1 920.00 | 6 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 385.00 | 15 649.00 | 5 241.00 | 56 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 631.00 | 1 102.00 | | 79 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 631.00 | 1 102.00 | | 79 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 631.00 | 1 102.00 | | 79 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 707.00 | 163 707.00 | | 163 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 281.00 | 163 707.00 | 5 574.00 | 169 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 832.00 | 41 832.00 | | 41 832.00 |