| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 805.00 | 6 804.00 | | 6 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 196.00 | 44 320.00 | 12 876.00 | 57 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 910.00 | 56 205.00 | 18 705.00 | 74 910.00 |
BT Marchandises | 90 795.00 | 80 179.00 | 10 616.00 | 90 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BZ Autres créances | 124 624.00 | | 124 624.00 | 124 624.00 |
CF Disponibilités | 73 036.00 | | 73 036.00 | 73 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 291.00 | 80 179.00 | 220 112.00 | 300 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 201.00 | 136 384.00 | 238 817.00 | 375 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 846.00 | | | 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
DL TOTAL (I) | 201 438.00 | | | 201 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 379.00 | | | 37 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 817.00 | | | 238 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 379.00 | | | 37 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
FG Production vendue services | 61 015.00 | | 61 015.00 | 61 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 685.00 | | 64 685.00 | 64 685.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 203.00 | | | 66 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 610.00 | | | 61 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 124.00 | | 4 786.00 | 70 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 681.00 | | 4 596.00 | 57 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 638.00 | | 190.00 | 5 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 844.00 | 5 361.00 | | 50 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 039.00 | 5 361.00 | | 44 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 628.00 | 551.00 | | 79 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 628.00 | 551.00 | | 79 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 628.00 | 551.00 | | 79 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UX Autres créances clients | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 460.00 | 136 460.00 | | 136 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 288.00 | 136 460.00 | 5 828.00 | 142 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 379.00 | 37 379.00 | | 37 379.00 |