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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 805.00 | 6 804.00 | | 6 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 600.00 | 38 958.00 | 13 642.00 | 52 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 124.00 | 50 844.00 | 19 280.00 | 70 124.00 |
BT Marchandises | 89 873.00 | 79 628.00 | 10 245.00 | 89 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
BZ Autres créances | 132 588.00 | | 132 588.00 | 132 588.00 |
CF Disponibilités | 45 594.00 | | 45 594.00 | 45 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 656.00 | 79 628.00 | 226 028.00 | 305 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 780.00 | 130 472.00 | 245 308.00 | 375 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 247.00 | | | 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
DL TOTAL (I) | 196 846.00 | | | 196 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 462.00 | | | 48 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 308.00 | | | 245 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 462.00 | | | 48 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
FG Production vendue services | 53 087.00 | | 53 087.00 | 53 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 847.00 | | 76 847.00 | 76 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 105.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 626.00 | | | 82 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 027.00 | | | 73 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 068.00 | | 15 377.00 | 57 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 321.00 | 70 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 321.00 | 57 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 813.00 | | 15 190.00 | 44 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 451.00 | | 187.00 | 5 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 009.00 | 4 105.00 | 2 270.00 | 49 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 204.00 | 4 105.00 | 2 270.00 | 42 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 887.00 | | 4 259.00 | 83 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 887.00 | | 4 259.00 | 83 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 887.00 | | 4 259.00 | 83 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 827.00 | 170 189.00 | 5 638.00 | 175 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 462.00 | 48 462.00 | | 48 462.00 |