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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 805.00 | 6 804.00 | | 6 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 081.00 | 4 781.00 | 299.00 | 5 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 732.00 | 37 423.00 | 2 309.00 | 39 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 068.00 | 49 009.00 | 8 059.00 | 57 068.00 |
BT Marchandises | 105 531.00 | 83 887.00 | 21 643.00 | 105 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 696.00 | | 32 696.00 | 32 696.00 |
BZ Autres créances | 142 762.00 | | 142 762.00 | 142 762.00 |
CF Disponibilités | 32 383.00 | | 32 383.00 | 32 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 260.00 | 83 887.00 | 238 373.00 | 322 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 328.00 | 132 896.00 | 246 432.00 | 379 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | 442.00 | | | 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 196.00 | | | -38 196.00 |
DL TOTAL (I) | 187 247.00 | | | 187 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 329.00 | | | 41 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 186.00 | | | 59 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 432.00 | | | 246 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 186.00 | | | 59 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
FG Production vendue services | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 247.00 | | 27 247.00 | 27 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 4 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 716.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 608.00 | | | 71 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 196.00 | | | -38 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 711.00 | | | 57 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643.00 | 57 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643.00 | 44 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 456.00 | | | 45 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 351.00 | 3 301.00 | 643.00 | 46 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 546.00 | 3 301.00 | 643.00 | 39 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 571.00 | 317.00 | | 83 571.00 |
6T Sur comptes clients | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 216.00 | 317.00 | 4 645.00 | 88 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 216.00 | 317.00 | 4 645.00 | 88 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 798.00 | 184 347.00 | 5 451.00 | 189 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 186.00 | 59 186.00 | | 59 186.00 |