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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 805.00 | 6 804.00 | | 6 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 238.00 | 51 305.00 | 40 934.00 | 92 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 704.00 | 63 190.00 | 46 515.00 | 109 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BT Marchandises | 89 145.00 | 79 631.00 | 9 514.00 | 89 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
BZ Autres créances | 131 947.00 | | 131 947.00 | 131 947.00 |
CF Disponibilités | 58 280.00 | | 58 280.00 | 58 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 646.00 | 79 631.00 | 230 015.00 | 309 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 351.00 | 142 821.00 | 276 530.00 | 419 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | 438.00 | | | 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DL TOTAL (I) | 202 502.00 | | | 202 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 027.00 | | | 74 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 530.00 | | | 276 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 027.00 | | | 74 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
FG Production vendue services | 57 277.00 | | 57 277.00 | 57 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 745.00 | | 73 745.00 | 73 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 392.00 | | | 76 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 328.00 | | | 75 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 910.00 | | 34 795.00 | 74 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 277.00 | | 35 042.00 | 62 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 828.00 | | -247.00 | 5 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 205.00 | 6 985.00 | | 56 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 401.00 | 6 985.00 | | 49 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 179.00 | | 548.00 | 80 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 179.00 | | 548.00 | 80 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 179.00 | | 548.00 | 80 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 816.00 | 161 816.00 | | 161 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 397.00 | 161 816.00 | 5 581.00 | 167 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 027.00 | 74 027.00 | | 74 027.00 |