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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 400.00 | | 79 400.00 | 79 400.00 |
AP Constructions | 251 000.00 | 113 296.00 | 137 704.00 | 251 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 194.00 | 137 846.00 | 66 349.00 | 204 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 992.00 | 10 450.00 | 21 541.00 | 31 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 837.00 | 261 592.00 | 311 245.00 | 572 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 099.00 | | 189 099.00 | 189 099.00 |
CF Disponibilités | 125 051.00 | | 125 051.00 | 125 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 123.00 | | 325 123.00 | 325 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 960.00 | 261 592.00 | 636 368.00 | 897 960.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 100 274.00 | 100 274.00 | | 100 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 083.00 | 92 029.00 | | 104 083.00 |
DL TOTAL (I) | 212 742.00 | 200 688.00 | | 212 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 333.00 | 100 235.00 | | 64 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 385.00 | 249 351.00 | | 297 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 699.00 | 22 640.00 | | 39 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 589.00 | 22 638.00 | | 20 589.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 626.00 | 396 484.00 | | 423 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 368.00 | 597 172.00 | | 636 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 275.00 | 332 172.00 | | 396 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 491.00 | | 338 491.00 | 338 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 491.00 | | 338 491.00 | 338 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 540.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 3 000.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | 3 000.00 | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 845.00 | 322 137.00 | | 347 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 762.00 | 230 108.00 | | 243 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 083.00 | 92 029.00 | | 104 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 662.00 | | 23 075.00 | 558 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 572 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 900.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 487 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 400.00 | | | 79 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 088.00 | | 23 098.00 | 469 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 274.00 | | -23.00 | 6 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 952.00 | 48 540.00 | 8 900.00 | 221 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 052.00 | 48 540.00 | 5 000.00 | 218 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 699.00 | 39 699.00 | | 39 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | | | 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 312.00 | 36 961.00 | 27 351.00 | 64 312.00 |
VI Groupe et associés | 297 385.00 | 297 385.00 | | 297 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 626.00 | 396 275.00 | 27 351.00 | 423 626.00 |