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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 400.00 | | 79 400.00 | 79 400.00 |
AN Terrains | 132 920.00 | | 132 920.00 | 132 920.00 |
AP Constructions | 505 723.00 | 111 783.00 | 393 940.00 | 505 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 871.00 | 153 989.00 | 90 882.00 | 244 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 166.00 | 17 481.00 | 21 685.00 | 39 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 656.00 | 283 253.00 | 725 403.00 | 1 008 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BZ Autres créances | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 578.00 | | 229 578.00 | 229 578.00 |
CF Disponibilités | 252 305.00 | | 252 305.00 | 252 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 734.00 | | 503 734.00 | 503 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 390.00 | 283 253.00 | 1 229 137.00 | 1 512 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
CU Autres participations | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 100 274.00 | 100 274.00 | | 100 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 516.00 | 105 871.00 | | 207 516.00 |
DL TOTAL (I) | 316 175.00 | 214 530.00 | | 316 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 486.00 | 486 001.00 | | 367 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 694.00 | 424 564.00 | | 496 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 317.00 | 79 802.00 | | 22 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 465.00 | 21 543.00 | | 26 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 962.00 | 1 011 910.00 | | 912 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 137.00 | 1 226 440.00 | | 1 229 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 496 694.00 | | | 496 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 920.00 | | 547 920.00 | 547 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 920.00 | | 547 920.00 | 547 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 378.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 4 167.00 | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 42 371.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | -38 205.00 | | -436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 505.00 | 420 650.00 | | 549 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 989.00 | 314 779.00 | | 341 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 516.00 | 105 871.00 | | 207 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 998.00 | | 5 658.00 | 1 002 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 400.00 | | | 79 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 154.00 | | 5 527.00 | 917 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 444.00 | | 132.00 | 6 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 875.00 | 60 378.00 | | 222 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 875.00 | 60 378.00 | | 222 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 279.00 | 59 059.00 | 242 223.00 | 367 279.00 |
VI Groupe et associés | 496 694.00 | 496 694.00 | | 496 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 424.00 | | | 118 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VW T.V.A. | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 962.00 | 604 742.00 | 242 223.00 | 912 962.00 |