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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 400.00 | | 79 400.00 | 79 400.00 |
AN Terrains | 132 920.00 | | 132 920.00 | 132 920.00 |
AP Constructions | 507 215.00 | 137 248.00 | 369 967.00 | 507 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 618.00 | 174 956.00 | 69 662.00 | 244 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 572.00 | 23 154.00 | 20 418.00 | 43 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 494.00 | 335 358.00 | 679 136.00 | 1 014 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BZ Autres créances | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 749.00 | | 159 749.00 | 159 749.00 |
CF Disponibilités | 340 790.00 | | 340 790.00 | 340 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 177.00 | | 518 177.00 | 518 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 671.00 | 335 358.00 | 1 197 313.00 | 1 532 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 100 274.00 | | | 100 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 439.00 | | | 126 439.00 |
DL TOTAL (I) | 235 098.00 | | | 235 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 395.00 | | | 308 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 379.00 | | | 591 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 097.00 | | | 40 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 215.00 | | | 962 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 313.00 | | | 1 197 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 647.00 | | | 713 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 450.00 | | 440 450.00 | 440 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 450.00 | | 440 450.00 | 440 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 780.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 007.00 | | | 448 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 568.00 | | | 321 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 439.00 | | | 126 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 656.00 | | 11 513.00 | 1 008 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 675.00 | 1 014 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 675.00 | 928 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 400.00 | | | 79 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 680.00 | | 11 319.00 | 922 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 576.00 | | 194.00 | 6 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 253.00 | 57 780.00 | 5 675.00 | 283 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 253.00 | 57 780.00 | 5 675.00 | 283 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VB T. V. A. | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 220.00 | 59 652.00 | 220 233.00 | 308 220.00 |
VI Groupe et associés | 591 379.00 | 591 379.00 | | 591 379.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
VW T.V.A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 215.00 | 713 647.00 | 220 233.00 | 962 215.00 |