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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 400.00 | | 79 400.00 | 79 400.00 |
AP Constructions | 251 000.00 | 125 846.00 | 125 154.00 | 251 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 423.00 | 169 887.00 | 35 536.00 | 205 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 992.00 | 15 888.00 | 16 103.00 | 31 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 854.00 | 311 622.00 | 279 232.00 | 590 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 244.00 | | 239 244.00 | 239 244.00 |
CF Disponibilités | 111 964.00 | | 111 964.00 | 111 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 925.00 | | 365 925.00 | 365 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 779.00 | 311 622.00 | 645 157.00 | 956 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
CU Autres participations | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 100 274.00 | 100 274.00 | | 100 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 787.00 | 104 083.00 | | 101 787.00 |
DL TOTAL (I) | 210 446.00 | 212 742.00 | | 210 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 359.00 | 64 333.00 | | 27 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 727.00 | 297 385.00 | | 369 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 683.00 | 39 699.00 | | 10 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 942.00 | 20 589.00 | | 26 942.00 |
EA Autres dettes | | 1 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 712.00 | 423 626.00 | | 434 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 157.00 | 636 368.00 | | 645 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 438.00 | 396 275.00 | | 429 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 575.00 | | 353 575.00 | 353 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 575.00 | | 353 575.00 | 353 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 030.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 392.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 998.00 | 347 845.00 | | 354 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 211.00 | 243 762.00 | | 253 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 787.00 | 104 083.00 | | 101 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 854.00 | | 18 000.00 | 572 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 400.00 | | | 79 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 186.00 | | 17 979.00 | 487 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 268.00 | | 22.00 | 6 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 592.00 | 50 030.00 | | 261 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 592.00 | 50 030.00 | | 261 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 351.00 | 22 078.00 | 5 273.00 | 27 351.00 |
VI Groupe et associés | 369 727.00 | 369 727.00 | | 369 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VW T.V.A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 712.00 | 429 438.00 | 5 273.00 | 434 712.00 |