| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 400.00 | | 79 400.00 | 79 400.00 |
AN Terrains | 132 920.00 | | 132 920.00 | 132 920.00 |
AP Constructions | 505 723.00 | 86 497.00 | 419 227.00 | 505 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 991.00 | 124 066.00 | 119 925.00 | 243 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 569.00 | 12 312.00 | 22 257.00 | 34 569.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 047.00 | 222 875.00 | 780 172.00 | 1 003 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 76 276.00 | | 76 276.00 | 76 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 410.00 | | 79 410.00 | 79 410.00 |
CF Disponibilités | 272 898.00 | | 272 898.00 | 272 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 268.00 | | 446 268.00 | 446 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 315.00 | 222 875.00 | 1 226 440.00 | 1 449 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
CU Autres participations | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 100 274.00 | 100 274.00 | | 100 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 871.00 | 101 787.00 | | 105 871.00 |
DL TOTAL (I) | 214 530.00 | 210 446.00 | | 214 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 001.00 | 27 359.00 | | 486 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 564.00 | 369 727.00 | | 424 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 802.00 | 10 683.00 | | 79 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 543.00 | 26 942.00 | | 21 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 910.00 | 434 712.00 | | 1 011 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 440.00 | 645 157.00 | | 1 226 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 631.00 | 429 438.00 | | 644 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 331.00 | | 413 331.00 | 413 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 331.00 | | 413 331.00 | 413 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 719.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 371.00 | | | 42 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 371.00 | | | 42 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 205.00 | | | -38 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 650.00 | 354 998.00 | | 420 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 779.00 | 253 211.00 | | 314 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 871.00 | 101 787.00 | | 105 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 304.00 | | 590 581.00 | 589 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 837.00 | 1 003 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 837.00 | 917 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 400.00 | | | 79 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 614.00 | | 590 426.00 | 503 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 290.00 | | 155.00 | 6 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 622.00 | 45 719.00 | 134 466.00 | 311 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 622.00 | 45 719.00 | 134 466.00 | 311 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 802.00 | 79 802.00 | | 79 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VB T. V. A. | 52 163.00 | 52 163.00 | | 52 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 977.00 | 54 977.00 | | 54 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 024.00 | 63 745.00 | 239 816.00 | 431 024.00 |
VI Groupe et associés | 424 564.00 | 424 564.00 | | 424 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514 559.00 | | | 514 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 207.00 | | | 56 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 601.00 | 95 601.00 | | 95 601.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 910.00 | 644 631.00 | 239 816.00 | 1 011 910.00 |