| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 400.00 | | 79 400.00 | 79 400.00 |
AN Terrains | 132 920.00 | | 132 920.00 | 132 920.00 |
AP Constructions | 507 215.00 | 162 747.00 | 344 468.00 | 507 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 751.00 | 202 652.00 | 43 099.00 | 245 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 618.00 | 13 959.00 | 16 659.00 | 30 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 715.00 | 379 358.00 | 623 357.00 | 1 002 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BZ Autres créances | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 914.00 | | 159 914.00 | 159 914.00 |
CF Disponibilités | 355 214.00 | | 355 214.00 | 355 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 919.00 | | 532 919.00 | 532 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 633.00 | 379 358.00 | 1 156 275.00 | 1 535 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
CU Autres participations | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 100 274.00 | 100 274.00 | | 100 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 391.00 | 126 439.00 | | 197 391.00 |
DL TOTAL (I) | 306 050.00 | 235 098.00 | | 306 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 710.00 | 308 395.00 | | 248 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 634.00 | 591 379.00 | | 530 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 017.00 | 40 097.00 | | 44 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 864.00 | 22 344.00 | | 26 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 225.00 | 962 215.00 | | 850 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 275.00 | 1 197 313.00 | | 1 156 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 907.00 | 713 647.00 | | 661 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 196.00 | | 552 196.00 | 552 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 196.00 | | 552 196.00 | 552 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 954.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 838.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 556.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 375.00 | 448 007.00 | | 557 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 984.00 | 321 568.00 | | 359 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 391.00 | 126 439.00 | | 197 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 494.00 | | 1 174.00 | 1 014 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 954.00 | 1 002 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 954.00 | 916 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 400.00 | | | 79 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 324.00 | | 1 133.00 | 928 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 770.00 | | 41.00 | 6 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 358.00 | 56 954.00 | 12 954.00 | 335 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 358.00 | 56 954.00 | 12 954.00 | 335 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 017.00 | 44 017.00 | | 44 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VB T. V. A. | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 569.00 | 60 250.00 | 173 497.00 | 248 569.00 |
VI Groupe et associés | 530 634.00 | 530 634.00 | | 530 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 652.00 | | | 59 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VW T.V.A. | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 225.00 | 661 907.00 | 173 497.00 | 850 225.00 |