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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 499.00 | 44 535.00 | 5 964.00 | 50 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 585.00 | 212 370.00 | 168 216.00 | 380 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 790.00 | 388 479.00 | 164 310.00 | 552 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 557.00 | | 40 557.00 | 40 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 461.00 | 645 384.00 | 379 077.00 | 1 024 461.00 |
BT Marchandises | 312 244.00 | | 312 244.00 | 312 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 057.00 | 6 029.00 | 24 029.00 | 30 057.00 |
BZ Autres créances | 29 779.00 | | 29 779.00 | 29 779.00 |
CF Disponibilités | 36 371.00 | | 36 371.00 | 36 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 856.00 | 6 029.00 | 406 828.00 | 412 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 317.00 | 651 412.00 | 785 905.00 | 1 437 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -251 646.00 | -266 433.00 | | -251 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 992.00 | 14 787.00 | | 148 992.00 |
DL TOTAL (I) | -61 954.00 | -210 946.00 | | -61 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 984.00 | 276 517.00 | | 197 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 233.00 | 84 512.00 | | 136 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 713.00 | 47 619.00 | | 59 713.00 |
EA Autres dettes | 453 929.00 | 678 879.00 | | 453 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 859.00 | 1 088 250.00 | | 847 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 905.00 | 877 304.00 | | 785 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 272 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 636 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 927.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 210.00 | 10 460.00 | | 159 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 804.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 210.00 | 1 656.00 | | 159 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 992.00 | 14 787.00 | | 148 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 274.00 | | | 942 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 664.00 | | | 45 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 123.00 | | | 856 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 487.00 | | | 40 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 002.00 | 225 399.00 | 97 018.00 | 517 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 116.00 | 8 419.00 | | 36 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 886.00 | 216 980.00 | 97 018.00 | 480 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 233.00 | 136 233.00 | | 136 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 929.00 | 453 929.00 | | 453 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 984.00 | 51 559.00 | 86 425.00 | 137 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 346.00 | | | 48 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 798.00 | 49 820.00 | 54 978.00 | 104 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 859.00 | 761 434.00 | 86 425.00 | 847 859.00 |