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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 305.00 | 28 508.00 | 3 797.00 | 32 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 939.00 | 385 328.00 | 1 610.00 | 386 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 205.00 | 173 145.00 | 64 059.00 | 237 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 936.00 | 586 982.00 | 79 954.00 | 666 936.00 |
BT Marchandises | 251 683.00 | | 251 683.00 | 251 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 655.00 | 6 028.00 | 26 626.00 | 32 655.00 |
BZ Autres créances | 27 644.00 | | 27 644.00 | 27 644.00 |
CF Disponibilités | 316 295.00 | | 316 295.00 | 316 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 278.00 | 6 028.00 | 622 249.00 | 628 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 214.00 | 593 011.00 | 702 203.00 | 1 295 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 858.00 | | | 73 858.00 |
DL TOTAL (I) | 118 982.00 | | | 118 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 997.00 | | | 384 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 470.00 | | | 92 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 905.00 | | | 53 905.00 |
EA Autres dettes | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 221.00 | | | 583 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 203.00 | | | 702 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 080.00 | | | 479 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 937.00 | | | 666 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 145.00 | | | 624 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 218.00 | 19 765.00 | | 567 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 858.00 | 1 650.00 | | 26 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 360.00 | 18 115.00 | | 540 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 471.00 | 92 471.00 | | 92 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
UX Autres créances clients | 32 655.00 | 32 655.00 | | 32 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 997.00 | 280 856.00 | 104 141.00 | 384 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
VP Divers | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 905.00 | 53 905.00 | | 53 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 756.00 | 60 300.00 | 10 457.00 | 70 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 222.00 | 479 081.00 | 104 141.00 | 583 222.00 |