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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 499.00 | 46 702.00 | 3 797.00 | 50 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 157.00 | 277 471.00 | 104 686.00 | 382 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 223.00 | 218 340.00 | 146 882.00 | 365 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 457.00 | | 40 457.00 | 40 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 366.00 | 542 514.00 | 295 853.00 | 838 366.00 |
BT Marchandises | 273 815.00 | | 273 815.00 | 273 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 618.00 | 6 029.00 | 28 590.00 | 34 618.00 |
BZ Autres créances | 89 707.00 | | 89 707.00 | 89 707.00 |
CF Disponibilités | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 421 237.00 | 6 029.00 | 415 208.00 | 421 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 603.00 | 548 542.00 | 711 061.00 | 1 259 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -102 654.00 | -251 646.00 | | -102 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 295.00 | 148 992.00 | | 56 295.00 |
DL TOTAL (I) | -5 659.00 | -61 954.00 | | -5 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 382.00 | 198 623.00 | | 590 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 400.00 | 136 233.00 | | 83 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 267.00 | 59 713.00 | | 33 267.00 |
EA Autres dettes | 9 671.00 | 453 929.00 | | 9 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 720.00 | 848 499.00 | | 716 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 061.00 | 786 545.00 | | 711 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 313 118.00 | |
FD Production vendue biens | | | 290 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 603 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 867.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 815.00 | 159 210.00 | | 78 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 004.00 | 159 210.00 | | 77 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 621.00 | 1 799 494.00 | | 1 682 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 326.00 | 1 650 502.00 | | 1 626 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 295.00 | 148 992.00 | | 56 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 461.00 | | | 1 024 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 499.00 | | | 50 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 375.00 | | | 933 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 384.00 | 170 867.00 | 273 737.00 | 645 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 535.00 | 2 167.00 | | 44 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 849.00 | 168 700.00 | 273 737.00 | 600 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 457.00 | | | 40 457.00 |
UX Autres créances clients | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 382.00 | 116 620.00 | 289 621.00 | 510 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 014.00 | | | 77 014.00 |
VP Divers | 89 706.00 | | | 89 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 781.00 | 109 903.00 | 54 878.00 | 164 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 720.00 | 322 959.00 | 289 621.00 | 716 720.00 |