| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 355.00 | 52 408.00 | 9 947.00 | 62 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 939.00 | 374 564.00 | 12 375.00 | 386 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 735.00 | 211 378.00 | 97 358.00 | 308 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 517.00 | 638 350.00 | 130 167.00 | 768 517.00 |
BT Marchandises | 329 568.00 | | 329 568.00 | 329 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 102.00 | 6 029.00 | 40 074.00 | 46 102.00 |
BZ Autres créances | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
CF Disponibilités | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 308.00 | 6 029.00 | 421 280.00 | 427 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 825.00 | 644 378.00 | 551 447.00 | 1 195 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -30 488.00 | -46 359.00 | | -30 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 636.00 | 15 872.00 | | 1 636.00 |
DL TOTAL (I) | 11 848.00 | 10 212.00 | | 11 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 659.00 | 473 762.00 | | 347 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 638.00 | | | 40 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 616.00 | 70 269.00 | | 104 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 707.00 | 25 408.00 | | 33 707.00 |
EA Autres dettes | 12 978.00 | 2 855.00 | | 12 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 599.00 | 572 294.00 | | 539 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 447.00 | 582 506.00 | | 551 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 410.00 | | 4 107.00 | 794 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 10 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 768 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 355.00 | | | 62 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 568.00 | | 4 107.00 | 691 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 487.00 | | | 40 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 936.00 | 78 413.00 | | 559 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 908.00 | 4 500.00 | | 47 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 028.00 | 73 913.00 | | 512 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 616.00 | 104 616.00 | | 104 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 425.00 | 49 425.00 | | 49 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
UX Autres créances clients | 46 102.00 | 46 102.00 | | 46 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 659.00 | 63 959.00 | 233 700.00 | 297 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 911.00 | | | 91 911.00 |
VP Divers | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 553.00 | 85 096.00 | 10 457.00 | 95 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 599.00 | 305 898.00 | 233 700.00 | 539 599.00 |