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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 305.00 | 28 508.00 | 3 797.00 | 32 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 776.00 | 387 715.00 | 5 060.00 | 392 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 036.00 | 186 741.00 | 62 294.00 | 249 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 821.00 | 602 965.00 | 100 856.00 | 703 821.00 |
BT Marchandises | 191 131.00 | | 191 131.00 | 191 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 984.00 | | 44 984.00 | 44 984.00 |
BZ Autres créances | 29 226.00 | | 29 226.00 | 29 226.00 |
CF Disponibilités | 278 177.00 | | 278 177.00 | 278 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 905.00 | | 543 905.00 | 543 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 726.00 | 602 965.00 | 644 761.00 | 1 247 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 78 282.00 | | | 78 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 705.00 | | | 65 705.00 |
DL TOTAL (I) | 184 687.00 | | | 184 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 468.00 | | | 315 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 092.00 | | | 88 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
EA Autres dettes | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 073.00 | | | 460 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 761.00 | | | 644 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 647.00 | | | 245 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 937.00 | | 36 885.00 | 666 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 145.00 | | 36 885.00 | 624 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 982.00 | 15 983.00 | | 586 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 474.00 | 15 983.00 | | 558 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 093.00 | 88 093.00 | | 88 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
UX Autres créances clients | 44 985.00 | 44 985.00 | | 44 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 468.00 | 101 042.00 | 214 426.00 | 315 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 529.00 | | | 69 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 053.00 | 74 596.00 | 10 457.00 | 85 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 074.00 | 245 648.00 | 214 426.00 | 460 074.00 |