| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 305.00 | 26 858.00 | 5 447.00 | 32 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 939.00 | 382 886.00 | 4 052.00 | 386 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 205.00 | 157 472.00 | 79 732.00 | 237 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 936.00 | 567 217.00 | 99 718.00 | 666 936.00 |
BT Marchandises | 257 613.00 | | 257 613.00 | 257 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 731.00 | 6 028.00 | 30 703.00 | 36 731.00 |
BZ Autres créances | 30 931.00 | | 30 931.00 | 30 931.00 |
CF Disponibilités | 198 569.00 | | 198 569.00 | 198 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 124.00 | 6 028.00 | 525 096.00 | 531 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 061.00 | 573 246.00 | 624 815.00 | 1 198 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -28 851.00 | | | -28 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
DL TOTAL (I) | 45 123.00 | | | 45 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 415.00 | | | 410 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 870.00 | | | 95 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 329.00 | | | 41 329.00 |
EA Autres dettes | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 691.00 | | | 579 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 815.00 | | | 624 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 444.00 | | | 379 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 517.00 | | 5 966.00 | 768 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 546.00 | 666 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 050.00 | 32 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 496.00 | 624 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 355.00 | | | 62 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 675.00 | | 5 966.00 | 695 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 350.00 | 36 415.00 | 107 546.00 | 638 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 408.00 | 4 500.00 | 30 050.00 | 52 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 942.00 | 31 915.00 | 77 496.00 | 585 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 870.00 | 95 870.00 | | 95 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 330.00 | 41 330.00 | | 41 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 732.00 | 22 310.00 | 14 421.00 | 36 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 416.00 | 210 169.00 | 200 246.00 | 410 416.00 |
VI Groupe et associés | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 398.00 | 60 520.00 | 24 878.00 | 85 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 691.00 | 379 445.00 | 200 246.00 | 579 691.00 |