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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
AH Fonds commercial | 193 991.00 | | 193 991.00 | 193 991.00 |
AN Terrains | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
AP Constructions | 1 128 825.00 | 413 670.00 | 715 155.00 | 1 128 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 600.00 | 77 634.00 | 16 966.00 | 94 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 921.00 | 275 186.00 | 82 734.00 | 357 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BF Prêts | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 218.00 | 772 589.00 | 1 042 630.00 | 1 815 218.00 |
BT Marchandises | 57 041.00 | | 57 041.00 | 57 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 798.00 | 13 859.00 | 257 939.00 | 271 798.00 |
BZ Autres créances | 24 928.00 | | 24 928.00 | 24 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890 419.00 | 150.00 | 890 269.00 | 890 419.00 |
CF Disponibilités | 214 709.00 | | 214 709.00 | 214 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 625.00 | 14 009.00 | 1 456 616.00 | 1 470 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 843.00 | 786 597.00 | 2 499 246.00 | 3 285 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 552 600.00 | | | 1 552 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 155.00 | | | 230 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 755.00 | | | 1 815 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 377.00 | | | 316 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 665.00 | | | 63 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 913.00 | | | 82 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 083.00 | | | 175 083.00 |
EA Autres dettes | 43 928.00 | | | 43 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 491.00 | | | 683 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 246.00 | | | 2 499 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 026.00 | | | 461 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 140.00 | | 639 140.00 | 639 140.00 |
FG Production vendue services | 1 173 935.00 | | 1 173 935.00 | 1 173 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 076.00 | | 1 813 076.00 | 1 813 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | 5 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 166.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 713.00 | | | 95 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 229.00 | | | 1 867 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 074.00 | | | 1 637 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 155.00 | | | 230 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 274.00 | | 23 832.00 | 1 800 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 824.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 824.00 | 9 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 888.00 | 1 815 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 064.00 | 1 605 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 091.00 | | | 200 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 573.00 | | 23 793.00 | 1 586 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 611.00 | | 39.00 | 13 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 152.00 | 108 368.00 | 2 931.00 | 667 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 044.00 | 3 056.00 | | 3 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 109.00 | 105 312.00 | 2 931.00 | 664 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 892.00 | 1 432.00 | 6 465.00 | 18 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169.00 | 150.00 | 169.00 | 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 061.00 | 1 582.00 | 6 634.00 | 19 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 061.00 | 1 582.00 | 6 634.00 | 19 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 432.00 | 6 465.00 | |
UG ‐ Financières | | 150.00 | 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 913.00 | 82 913.00 | | 82 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 858.00 | 55 858.00 | | 55 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 667.00 | 49 667.00 | | 49 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
UP Prêts | 7 626.00 | 3 824.00 | | 7 626.00 |
UX Autres créances clients | 251 385.00 | | | 251 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
VB T. V. A. | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 377.00 | 93 912.00 | 220 386.00 | 316 377.00 |
VI Groupe et associés | 63 665.00 | 63 665.00 | | 63 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 910.00 | | | 91 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 096.00 | 309 294.00 | 3 802.00 | 313 096.00 |
VW T.V.A. | 46 793.00 | 46 793.00 | | 46 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 966.00 | 459 502.00 | 220 386.00 | 681 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
ST Autres comptes | 218 387.00 | | | 218 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 526.00 | | | 115 526.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 195 640.00 | | | 195 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 222.00 | | | 335 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 206.00 | | | 137 206.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 448.00 | | | 547 448.00 |