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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 458.00 | 10 278.00 | 7 180.00 | 17 458.00 |
AH Fonds commercial | 193 991.00 | | 193 991.00 | 193 991.00 |
AN Terrains | 30 162.00 | 2 198.00 | 27 965.00 | 30 162.00 |
AP Constructions | 1 348 957.00 | 768 708.00 | 580 250.00 | 1 348 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 580.00 | 97 216.00 | 6 364.00 | 103 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 052.00 | 338 602.00 | 169 450.00 | 508 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 071.00 | 52 800.00 | 2 271.00 | 55 071.00 |
BF Prêts | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 847.00 | 1 393 001.00 | 996 846.00 | 2 389 847.00 |
BT Marchandises | 64 031.00 | | 64 031.00 | 64 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 973.00 | 20 080.00 | 306 893.00 | 326 973.00 |
BZ Autres créances | 135 229.00 | | 135 229.00 | 135 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 601.00 | | 338 601.00 | 338 601.00 |
CF Disponibilités | 1 283 433.00 | | 1 283 433.00 | 1 283 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 261.00 | 20 080.00 | 2 142 181.00 | 2 162 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 108.00 | 1 413 081.00 | 3 139 027.00 | 4 552 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 058 209.00 | | | 2 058 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 678.00 | | | 52 678.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 888.00 | | | 2 143 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 005.00 | | | 71 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 329.00 | | | 41 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 790.00 | | | 423 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 630.00 | | | 333 630.00 |
EA Autres dettes | 93 293.00 | | | 93 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 139.00 | | | 995 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 027.00 | | | 3 139 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 139.00 | | | 995 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 010.00 | 122 285.00 | 294.00 | 1 095 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 258.00 | 20.00 | | 10 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 752.00 | 122 265.00 | 294.00 | 1 084 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 648.00 | 2 432.00 | | 17 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 648.00 | 2 432.00 | | 17 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 790.00 | 423 790.00 | | 423 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 293.00 | 93 293.00 | | 93 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 575.00 | | 132 575.00 | 132 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 005.00 | 71 005.00 | | 71 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 630.00 | 333 630.00 | | 333 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 195.00 | 476 195.00 | | 476 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 770.00 | 476 195.00 | 132 575.00 | 608 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 615.00 | 993 615.00 | | 993 615.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |