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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
AH Fonds commercial | 193 991.00 | | 193 991.00 | 193 991.00 |
AN Terrains | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
AP Constructions | 1 128 825.00 | 481 336.00 | 647 489.00 | 1 128 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 905.00 | 82 236.00 | 9 669.00 | 91 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 232.00 | 255 376.00 | 72 857.00 | 328 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 748.00 | | 47 748.00 | 47 748.00 |
AX Avances et acomptes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 999.00 | | 54 999.00 | 54 999.00 |
BF Prêts | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 440.00 | 825 047.00 | 1 060 393.00 | 1 885 440.00 |
BT Marchandises | 77 014.00 | | 77 014.00 | 77 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 237.00 | 35 065.00 | 365 172.00 | 400 237.00 |
BZ Autres créances | 178 141.00 | | 178 141.00 | 178 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 790 419.00 | | 790 419.00 | 790 419.00 |
CF Disponibilités | 157 541.00 | | 157 541.00 | 157 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 073.00 | 35 065.00 | 1 580 008.00 | 1 615 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 513.00 | 860 112.00 | 2 640 401.00 | 3 500 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 682 755.00 | | | 1 682 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 535.00 | | | 238 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 290.00 | | | 1 954 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 377.00 | | | 224 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 486.00 | | | 59 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 126.00 | | | 193 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 440.00 | | | 169 440.00 |
EA Autres dettes | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 111.00 | | | 686 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 401.00 | | | 2 640 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 856.00 | | | 535 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 712.00 | | 671 712.00 | 671 712.00 |
FD Production vendue biens | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FG Production vendue services | 1 472 918.00 | | 1 472 918.00 | 1 472 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 910.00 | | 2 144 910.00 | 2 144 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 963.00 | |
GE Autres charges | | | 4 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 021.00 | | | 98 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 606.00 | | | 2 211 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 071.00 | | | 1 973 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 535.00 | | | 238 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 218.00 | | 122 503.00 | 1 815 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 143.00 | 58 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 281.00 | 1 885 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 138.00 | 1 626 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 091.00 | | | 200 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 302.00 | | 69 703.00 | 1 605 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 825.00 | | 52 800.00 | 9 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 589.00 | 100 542.00 | 48 084.00 | 772 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 490.00 | 100 542.00 | 48 084.00 | 766 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 859.00 | 25 963.00 | 4 756.00 | 13 859.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 009.00 | 25 963.00 | 4 906.00 | 14 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 009.00 | 25 963.00 | 4 906.00 | 14 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 963.00 | 4 756.00 | |
UG ‐ Financières | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 126.00 | 193 126.00 | | 193 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
UP Prêts | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
UX Autres créances clients | 328 756.00 | | | 328 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 481.00 | | | 71 481.00 |
VB T. V. A. | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
VC Groupe et associés | 123 200.00 | | | 123 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 377.00 | 74 122.00 | 150 255.00 | 224 377.00 |
VI Groupe et associés | 59 486.00 | 59 486.00 | | 59 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 582.00 | 590 099.00 | 3 483.00 | 593 582.00 |
VW T.V.A. | 69 718.00 | 69 718.00 | | 69 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 586.00 | 534 331.00 | 150 255.00 | 684 586.00 |