| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 258.00 | 8 710.00 | 1 548.00 | 10 258.00 |
AH Fonds commercial | 193 991.00 | | 193 991.00 | 193 991.00 |
AN Terrains | 30 162.00 | 957.00 | 29 206.00 | 30 162.00 |
AP Constructions | 1 348 957.00 | 595 589.00 | 753 369.00 | 1 348 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 740.00 | 91 644.00 | 7 097.00 | 98 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 971.00 | 275 921.00 | 88 049.00 | 363 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 071.00 | | 55 071.00 | 55 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 151.00 | 972 820.00 | 1 128 331.00 | 2 101 151.00 |
BT Marchandises | 67 238.00 | | 67 238.00 | 67 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 488.00 | 15 813.00 | 442 675.00 | 458 488.00 |
BZ Autres créances | 210 457.00 | | 210 457.00 | 210 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 601.00 | | 538 601.00 | 538 601.00 |
CF Disponibilités | 625 266.00 | | 625 266.00 | 625 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 694.00 | 15 813.00 | 1 892 882.00 | 1 908 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 845.00 | 988 633.00 | 3 021 212.00 | 4 009 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 899 933.00 | | | 1 899 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 121.00 | | | 244 121.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 054.00 | | | 2 177 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 367.00 | | | 202 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 234.00 | | | 308 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 930.00 | | | 266 930.00 |
EA Autres dettes | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 158.00 | | | 844 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 212.00 | | | 3 021 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 899.00 | | | 710 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 234.00 | 308 234.00 | | 308 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 875.00 | 56 875.00 | | 56 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 367.00 | 69 108.00 | 133 259.00 | 202 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 930.00 | 266 930.00 | | 266 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 589.00 | 677 589.00 | | 677 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 633.00 | 709 374.00 | 133 259.00 | 842 633.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |