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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
AH Fonds commercial | 193 991.00 | | 193 991.00 | 193 991.00 |
AN Terrains | 30 162.00 | 1 577.00 | 28 585.00 | 30 162.00 |
AP Constructions | 1 348 957.00 | 682 236.00 | 666 721.00 | 1 348 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 980.00 | 94 498.00 | 7 483.00 | 101 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 952.00 | 306 441.00 | 94 511.00 | 400 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 071.00 | | 55 071.00 | 55 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 572.00 | 1 095 010.00 | 1 053 562.00 | 2 148 572.00 |
BT Marchandises | 76 381.00 | | 76 381.00 | 76 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 742.00 | 17 648.00 | 299 094.00 | 316 742.00 |
BZ Autres créances | 202 973.00 | | 202 973.00 | 202 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 601.00 | | 338 601.00 | 338 601.00 |
CF Disponibilités | 849 305.00 | | 849 305.00 | 849 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 240.00 | 17 648.00 | 1 775 592.00 | 1 793 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 812.00 | 1 112 658.00 | 2 829 154.00 | 3 941 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 894 054.00 | | | 1 894 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 155.00 | | | 164 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 209.00 | | | 2 091 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 259.00 | | | 133 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 329.00 | | | 41 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 774.00 | | | 198 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 875.00 | | | 290 875.00 |
EA Autres dettes | 72 183.00 | | | 72 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 944.00 | | | 737 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 154.00 | | | 2 829 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 688.00 | | | 674 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 820.00 | 122 190.00 | | 972 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 710.00 | 1 548.00 | | 8 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 110.00 | 120 642.00 | | 964 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 813.00 | 17 648.00 | 15 813.00 | 15 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 813.00 | 17 648.00 | 15 813.00 | 15 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 774.00 | 198 774.00 | | 198 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 875.00 | 290 875.00 | | 290 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 183.00 | 72 183.00 | | 72 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 259.00 | 70 003.00 | 63 256.00 | 133 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528 952.00 | 528 952.00 | | 528 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 952.00 | 528 952.00 | | 528 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 420.00 | 673 164.00 | 63 256.00 | 736 420.00 |