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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
AH Fonds commercial | 193 991.00 | | 193 991.00 | 193 991.00 |
AN Terrains | 30 162.00 | 2 818.00 | 27 344.00 | 30 162.00 |
AP Constructions | 1 348 957.00 | 854 928.00 | 494 029.00 | 1 348 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 615.00 | 99 905.00 | 7 710.00 | 107 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 272.00 | 380 360.00 | 155 912.00 | 536 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 071.00 | 52 800.00 | 2 271.00 | 55 071.00 |
BF Prêts | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 102.00 | 1 531 469.00 | 890 632.00 | 2 422 102.00 |
BT Marchandises | 67 371.00 | | 67 371.00 | 67 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 386.00 | 18 122.00 | 461 264.00 | 479 386.00 |
BZ Autres créances | 112 817.00 | | 112 817.00 | 112 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 601.00 | | 338 601.00 | 338 601.00 |
CF Disponibilités | 1 791 130.00 | | 1 791 130.00 | 1 791 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 991.00 | 18 122.00 | 2 774 868.00 | 2 792 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 215 092.00 | 1 549 592.00 | 3 665 500.00 | 5 215 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 110 888.00 | | | 2 110 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 516.00 | | | 284 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 403.00 | | | 2 428 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 612.00 | | | 84 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 094.00 | | | 459 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 059.00 | | | 509 059.00 |
EA Autres dettes | 122 820.00 | | | 122 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 097.00 | | | 1 237 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 500.00 | | | 3 665 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 493.00 | | | 1 220 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 001.00 | 138 468.00 | | 1 217 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 278.00 | 7 180.00 | | 10 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 723.00 | 131 288.00 | | 1 206 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 080.00 | | 1 958.00 | 20 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 080.00 | | 1 958.00 | 196 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 080.00 | | 1 958.00 | 196 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 612.00 | 84 612.00 | | 84 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 094.00 | 459 094.00 | | 459 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 059.00 | 509 059.00 | | 509 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 820.00 | 122 820.00 | | 122 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 575.00 | | 132 575.00 | 132 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 809.00 | 13 205.00 | 16 604.00 | 29 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595 888.00 | 595 888.00 | | 595 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 463.00 | 595 888.00 | 132 575.00 | 728 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 097.00 | 1 220 493.00 | 16 604.00 | 1 237 097.00 |