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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 528.00 | | 445 528.00 | 445 528.00 |
AP Constructions | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 169.00 | 13 505.00 | 14 663.00 | 28 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 171.00 | 196 825.00 | 234 346.00 | 431 171.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 173 198.00 | 127 213.00 | 45 985.00 | 173 198.00 |
BF Prêts | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 665.00 | | 24 665.00 | 24 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 825.00 | 349 582.00 | 889 242.00 | 1 238 825.00 |
BT Marchandises | 150 517.00 | 19 389.00 | 131 128.00 | 150 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
BZ Autres créances | 142 905.00 | | 142 905.00 | 142 905.00 |
CF Disponibilités | 51 333.00 | | 51 333.00 | 51 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 611.00 | 19 389.00 | 360 222.00 | 379 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 436.00 | 368 971.00 | 1 249 464.00 | 1 618 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 665.00 | | | 65 665.00 |
CU Autres participations | 42 055.00 | | 42 054.00 | 42 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 656.00 | 828.00 | | 1 656.00 |
DG Autres réserves | 332 931.00 | 433 510.00 | | 332 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 209.00 | -49 750.00 | | 75 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 359.00 | 3 980.00 | | 6 359.00 |
DL TOTAL (I) | 473 905.00 | 446 317.00 | | 473 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 451.00 | 172 722.00 | | 143 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 611.00 | 209 847.00 | | 220 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 077.00 | 6 745.00 | | 14 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 829.00 | 98 710.00 | | 144 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 595.00 | 90 229.00 | | 149 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 050.00 | | |
EA Autres dettes | 102 996.00 | 762.00 | | 102 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 559.00 | 587 065.00 | | 775 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 464.00 | 1 033 382.00 | | 1 249 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 448.00 | 443 832.00 | | 659 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 130.00 | | 1 170 130.00 | 1 170 130.00 |
FG Production vendue services | 59 841.00 | | 59 841.00 | 59 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 970.00 | | 1 229 970.00 | 1 229 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 232.00 | |
GE Autres charges | | | 4 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 15.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 15.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 15.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 644.00 | 30 694.00 | | 17 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 048.00 | 934 389.00 | | 1 285 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 839.00 | 984 140.00 | | 1 209 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 209.00 | -49 750.00 | | 75 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 299.00 | | 333 757.00 | 937 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 231.00 | 321 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 231.00 | 1 238 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 388.00 | | 110 140.00 | 335 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 928.00 | | 130 451.00 | 340 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 983.00 | | 93 165.00 | 260 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 139.00 | 52 229.00 | | 170 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 139.00 | 52 229.00 | | 170 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 328 130.00 | 100 000.00 | 156 000.00 | 1 328 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 233.00 | 8 232.00 | 76.00 | 11 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 546.00 | 18 232.00 | 18 176.00 | 146 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 546.00 | 18 232.00 | 18 176.00 | 146 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 232.00 | 76.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | 18 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 829.00 | 144 829.00 | | 144 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 238.00 | 88 238.00 | | 88 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 996.00 | 102 996.00 | | 102 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 198.00 | | | 173 198.00 |
UP Prêts | 82 000.00 | 41 000.00 | | 82 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
UX Autres créances clients | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 759.00 | | | 759.00 |
VB T. V. A. | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 233.00 | 27 123.00 | 116 111.00 | 143 233.00 |
VI Groupe et associés | 220 611.00 | 220 611.00 | | 220 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
VP Divers | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 502.00 | | | 101 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 219.00 | 238 021.00 | 214 198.00 | 452 219.00 |
VW T.V.A. | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 482.00 | 645 372.00 | 116 111.00 | 761 482.00 |