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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 528.00 | | 445 528.00 | 445 528.00 |
AP Constructions | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 156.00 | 30 812.00 | 3 344.00 | 34 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 409.00 | 422 924.00 | 271 485.00 | 694 409.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 653.00 | 516 380.00 | 905 274.00 | 1 421 653.00 |
BT Marchandises | 203 873.00 | 20 421.00 | 183 452.00 | 203 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BZ Autres créances | 111 174.00 | | 111 174.00 | 111 174.00 |
CF Disponibilités | 704 449.00 | | 704 449.00 | 704 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 606.00 | 20 421.00 | 1 034 185.00 | 1 054 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 259.00 | 536 801.00 | 1 939 459.00 | 2 476 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 023.00 | | | 65 023.00 |
CU Autres participations | 170 498.00 | 50 605.00 | 119 893.00 | 170 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 013.00 | 9 957.00 | | 11 013.00 |
DG Autres réserves | 296 098.00 | 446 834.00 | | 296 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 991.00 | 150 320.00 | | 326 991.00 |
DK Provisions réglementées | 1 343.00 | 539.00 | | 1 343.00 |
DL TOTAL (I) | 693 195.00 | 665 400.00 | | 693 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 233.00 | 654 918.00 | | 570 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 557.00 | 179 365.00 | | 155 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 656.00 | 303 049.00 | | 216 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 506.00 | 148 242.00 | | 185 506.00 |
EA Autres dettes | 118 311.00 | 106 341.00 | | 118 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 263.00 | 1 391 915.00 | | 1 246 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 459.00 | 2 057 315.00 | | 1 939 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 557.00 | | | 155 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 945.00 | | 14 108.00 | 1 408 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 1 421 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 740 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 528.00 | | | 445 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 154.00 | | 12 970.00 | 729 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 264.00 | | 1 138.00 | 234 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 316.00 | 50 978.00 | 1 520.00 | 416 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 316.00 | 50 978.00 | 1 520.00 | 416 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 605.00 | | | 50 605.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 539.00 | 804.00 | | 539.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 813.00 | 20 421.00 | 23 813.00 | 23 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 418.00 | 20 421.00 | 23 813.00 | 74 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 957.00 | 21 225.00 | 23 813.00 | 74 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 421.00 | 23 813.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 656.00 | 216 656.00 | | 216 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 943.00 | 76 943.00 | | 76 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 910.00 | 47 910.00 | | 47 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 311.00 | 118 311.00 | | 118 311.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
UX Autres créances clients | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 430.00 | 122 853.00 | 446 577.00 | 569 430.00 |
VI Groupe et associés | 155 557.00 | 155 557.00 | | 155 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 007.00 | | | 84 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 789.00 | 103 789.00 | | 103 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 308.00 | 211 308.00 | | 211 308.00 |
VW T.V.A. | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 263.00 | 799 687.00 | 446 577.00 | 1 246 263.00 |