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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 528.00 | | 445 528.00 | 445 528.00 |
AP Constructions | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 156.00 | 31 923.00 | 2 233.00 | 34 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 381.00 | 446 739.00 | 248 642.00 | 695 381.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 488.00 | 500 700.00 | 1 394 788.00 | 1 895 488.00 |
BT Marchandises | 219 380.00 | 20 940.00 | 198 440.00 | 219 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 376.00 | | 29 376.00 | 29 376.00 |
BZ Autres créances | 258 656.00 | | 258 656.00 | 258 656.00 |
CF Disponibilités | 586 910.00 | | 586 910.00 | 586 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 826.00 | | 30 826.00 | 30 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 303.00 | 20 940.00 | 1 104 363.00 | 1 125 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 791.00 | 521 640.00 | 2 499 151.00 | 3 020 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 739.00 | | | 65 739.00 |
CU Autres participations | 642 646.00 | 10 000.00 | 632 646.00 | 642 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 334.00 | 11 013.00 | | 13 334.00 |
DG Autres réserves | 320 769.00 | 296 098.00 | | 320 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 220.00 | 326 991.00 | | 341 220.00 |
DK Provisions réglementées | 3 364.00 | 1 343.00 | | 3 364.00 |
DL TOTAL (I) | 736 437.00 | 693 195.00 | | 736 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 221.00 | 570 233.00 | | 905 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 590.00 | 155 557.00 | | 367 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 831.00 | 216 656.00 | | 245 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 324.00 | 185 506.00 | | 168 324.00 |
EA Autres dettes | 75 748.00 | 118 311.00 | | 75 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 714.00 | 1 246 263.00 | | 1 762 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 151.00 | 1 939 459.00 | | 2 499 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 765.00 | 799 687.00 | | 1 031 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 533.00 | | 474 225.00 | 1 421 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 708 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 1 895 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 528.00 | | | 445 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 604.00 | | 971.00 | 740 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 401.00 | | 473 253.00 | 235 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 774.00 | 24 926.00 | | 465 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 774.00 | 24 926.00 | | 465 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 605.00 | | 40 605.00 | 50 605.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 343.00 | 2 021.00 | | 1 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 421.00 | 20 940.00 | 20 421.00 | 20 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 026.00 | 20 940.00 | 61 026.00 | 71 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 369.00 | 22 961.00 | 61 026.00 | 72 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 940.00 | 20 421.00 | |
UG ‐ Financières | | | 40 605.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 831.00 | 245 831.00 | | 245 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 692.00 | 77 692.00 | | 77 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 748.00 | 75 748.00 | | 75 748.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
UX Autres créances clients | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 998.00 | 169 999.00 | 511 474.00 | 900 998.00 |
VI Groupe et associés | 367 590.00 | 367 590.00 | | 367 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 421.00 | | | 454 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 853.00 | | | 122 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 921.00 | 231 921.00 | | 231 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 597.00 | 384 597.00 | | 384 597.00 |
VW T.V.A. | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 764.00 | 1 031 765.00 | 511 474.00 | 1 762 764.00 |