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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 528.00 | | 445 528.00 | 445 528.00 |
AP Constructions | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 169.00 | 17 887.00 | 10 281.00 | 28 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 638.00 | 251 597.00 | 196 041.00 | 447 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 985.00 | | 45 985.00 | 45 985.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 323.00 | 332 128.00 | 786 195.00 | 1 118 323.00 |
BT Marchandises | 188 754.00 | 17 929.00 | 170 825.00 | 188 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 511.00 | | 36 511.00 | 36 511.00 |
BZ Autres créances | 214 738.00 | | 214 738.00 | 214 738.00 |
CF Disponibilités | 130 134.00 | | 130 134.00 | 130 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 013.00 | | 31 013.00 | 31 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 409.00 | 17 929.00 | 585 480.00 | 603 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 732.00 | 350 057.00 | 1 371 676.00 | 1 721 732.00 |
CU Autres participations | 78 583.00 | 50 605.00 | 27 978.00 | 78 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 484.00 | 1 656.00 | | 2 484.00 |
DG Autres réserves | 357 312.00 | 332 931.00 | | 357 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 801.00 | 75 209.00 | | 111 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 761.00 | 6 359.00 | | 4 761.00 |
DL TOTAL (I) | 534 108.00 | 473 905.00 | | 534 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 325.00 | 143 451.00 | | 162 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 998.00 | 220 611.00 | | 230 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 838.00 | 144 829.00 | | 200 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 200.00 | 149 595.00 | | 146 200.00 |
EA Autres dettes | 97 207.00 | 102 996.00 | | 97 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 568.00 | 775 559.00 | | 837 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 676.00 | 1 249 464.00 | | 1 371 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 308.00 | 659 448.00 | | 717 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 558 685.00 | | 1 558 685.00 | 1 558 685.00 |
FG Production vendue services | 71 158.00 | | 71 158.00 | 71 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 842.00 | | 1 629 842.00 | 1 629 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 065.00 | 1 859.00 | | 1 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 849.00 | 1 200.00 | | 57 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 849.00 | 1 200.00 | | 57 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 814.00 | | | 132 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 814.00 | | | 132 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 965.00 | 1 200.00 | | -74 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 151.00 | 17 644.00 | | 22 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 202.00 | 1 285 048.00 | | 1 833 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 402.00 | 1 209 839.00 | | 1 721 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 801.00 | 75 209.00 | | 111 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 999.00 | | | 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 825.00 | | 68 837.00 | 1 238 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 338.00 | 184 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 338.00 | 1 118 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 528.00 | | | 445 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 379.00 | | 16 467.00 | 471 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 918.00 | | 52 370.00 | 321 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 368.00 | 59 154.00 | | 222 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 368.00 | 59 154.00 | | 222 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 272 130.00 | 506 050.00 | 1 272 130.00 | 1 272 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 389.00 | | 1 461.00 | 19 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 602.00 | 50 605.00 | 128 674.00 | 146 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 602.00 | 50 605.00 | 128 674.00 | 146 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 461.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 605.00 | 127 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 838.00 | 200 838.00 | | 200 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 252.00 | 45 252.00 | | 45 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 285.00 | 67 285.00 | | 67 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 207.00 | 97 207.00 | | 97 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 985.00 | | | 45 985.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
UX Autres créances clients | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 020.00 | 41 760.00 | 120 259.00 | 162 020.00 |
VI Groupe et associés | 230 998.00 | 230 998.00 | | 230 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 414.00 | | | 37 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
VP Divers | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 767.00 | | | 179 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 629.00 | 282 263.00 | 106 366.00 | 388 629.00 |
VW T.V.A. | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 568.00 | 717 308.00 | 120 259.00 | 837 568.00 |