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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 528.00 | | 445 528.00 | 445 528.00 |
AP Constructions | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 156.00 | 29 583.00 | 4 573.00 | 34 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 959.00 | 374 695.00 | 308 265.00 | 682 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 005.00 | | 24 005.00 | 24 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 065.00 | 466 921.00 | 942 144.00 | 1 409 065.00 |
BT Marchandises | 179 750.00 | 23 813.00 | 155 937.00 | 179 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 410.00 | | 35 410.00 | 35 410.00 |
BZ Autres créances | 179 468.00 | | 179 468.00 | 179 468.00 |
CF Disponibilités | 715 572.00 | | 715 572.00 | 715 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 783.00 | | 28 783.00 | 28 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 984.00 | 23 813.00 | 1 115 171.00 | 1 138 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 049.00 | 490 734.00 | 2 057 315.00 | 2 548 049.00 |
CU Autres participations | 169 378.00 | 50 605.00 | 118 773.00 | 169 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 957.00 | 8 089.00 | | 9 957.00 |
DG Autres réserves | 446 834.00 | 430 710.00 | | 446 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 320.00 | 117 992.00 | | 150 320.00 |
DK Provisions réglementées | 539.00 | | | 539.00 |
DL TOTAL (I) | 665 400.00 | 614 541.00 | | 665 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 918.00 | 197 942.00 | | 654 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 365.00 | 200 859.00 | | 179 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 049.00 | 183 363.00 | | 303 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 242.00 | 127 120.00 | | 148 242.00 |
EA Autres dettes | 106 341.00 | 101 178.00 | | 106 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 915.00 | 810 463.00 | | 1 391 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 315.00 | 1 425 004.00 | | 2 057 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 189.00 | 672 083.00 | | 1 196 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 751.00 | | 100 720.00 | 1 328 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 526.00 | 234 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 526.00 | 1 408 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 528.00 | | | 445 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 979.00 | | 10 175.00 | 718 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 245.00 | | 90 545.00 | 164 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 541.00 | 51 775.00 | | 364 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 541.00 | 51 775.00 | | 364 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 605.00 | | | 50 605.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 539.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 503.00 | 23 813.00 | 18 503.00 | 18 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 108.00 | 23 813.00 | 18 503.00 | 69 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 108.00 | 24 352.00 | 18 503.00 | 69 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 813.00 | 18 503.00 | |
UG ‐ Financières | | 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 049.00 | 303 049.00 | | 303 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 261.00 | 38 261.00 | | 38 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 408.00 | 45 408.00 | | 45 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 341.00 | 106 341.00 | | 106 341.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
UX Autres créances clients | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 483.00 | 401 483.00 | | 401 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 437.00 | 57 710.00 | 172 782.00 | 253 437.00 |
VI Groupe et associés | 179 365.00 | 179 365.00 | | 179 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491 823.00 | | | 491 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 704.00 | 166 704.00 | | 166 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 667.00 | 308 667.00 | | 308 667.00 |
VW T.V.A. | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 916.00 | 1 196 189.00 | 172 782.00 | 1 391 916.00 |