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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 528.00 | | 445 528.00 | 445 528.00 |
AP Constructions | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 169.00 | 25 218.00 | 2 950.00 | 28 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 708.00 | 342 866.00 | 136 843.00 | 479 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 628.00 | 430 728.00 | 693 900.00 | 1 124 628.00 |
BT Marchandises | 166 811.00 | 17 296.00 | 149 515.00 | 166 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
BZ Autres créances | 198 815.00 | | 198 815.00 | 198 815.00 |
CF Disponibilités | 162 527.00 | | 162 527.00 | 162 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 659.00 | | 28 659.00 | 28 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 476.00 | 17 296.00 | 565 181.00 | 582 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 104.00 | 448 023.00 | 1 259 081.00 | 1 707 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 77 848.00 | 50 605.00 | 27 243.00 | 77 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 220.00 | 4 352.00 | | 6 220.00 |
DG Autres réserves | 424 510.00 | 417 245.00 | | 424 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 068.00 | 59 134.00 | | 88 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 565.00 | 3 163.00 | | 1 565.00 |
DL TOTAL (I) | 578 114.00 | 541 644.00 | | 578 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 054.00 | 120 645.00 | | 78 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 515.00 | 202 483.00 | | 204 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 259.00 | 180 047.00 | | 176 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 565.00 | 142 850.00 | | 116 565.00 |
EA Autres dettes | 105 574.00 | 97 348.00 | | 105 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 967.00 | 743 373.00 | | 680 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 081.00 | 1 285 017.00 | | 1 259 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 967.00 | 665 839.00 | | 680 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 128.00 | | 7 680.00 | 1 144 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 179.00 | 159 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 179.00 | 1 124 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 528.00 | | | 445 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 788.00 | | 1 128.00 | 518 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 812.00 | | 6 552.00 | 179 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 094.00 | 45 028.00 | | 335 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 094.00 | 45 028.00 | | 335 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 605.00 | | | 50 605.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 551.00 | 2 576.00 | 3 831.00 | 18 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 155.00 | 2 576.00 | 3 831.00 | 69 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 155.00 | 2 576.00 | 3 831.00 | 69 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 764.00 | 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 259.00 | 176 259.00 | | 176 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 085.00 | 45 085.00 | | 45 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 574.00 | 105 574.00 | | 105 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
UX Autres créances clients | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 534.00 | 43 713.00 | 33 821.00 | 77 534.00 |
VI Groupe et associés | 204 515.00 | 204 515.00 | | 204 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 725.00 | | | 42 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
VP Divers | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 871.00 | 148 871.00 | | 148 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 126.00 | 252 790.00 | 81 336.00 | 334 126.00 |
VW T.V.A. | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 967.00 | 647 146.00 | 33 821.00 | 680 967.00 |