| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 357.00 | 35 192.00 | 9 165.00 | 44 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 125.00 | 387 459.00 | 91 667.00 | 479 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 482.00 | 422 650.00 | 100 832.00 | 523 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 273.00 | | 154 273.00 | 154 273.00 |
BZ Autres créances | 137 495.00 | | 137 495.00 | 137 495.00 |
CF Disponibilités | 155 433.00 | | 155 433.00 | 155 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 147.00 | | 450 147.00 | 450 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 629.00 | 422 650.00 | 550 979.00 | 973 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 250.00 | | | 265 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 371.00 | | | 49 371.00 |
DL TOTAL (I) | 323 421.00 | | | 323 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 065.00 | | | 76 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 919.00 | | | 116 919.00 |
EA Autres dettes | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 558.00 | | | 227 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 979.00 | | | 550 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 683.00 | | | 173 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 557.00 | | 1 358 557.00 | 1 358 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 557.00 | | 1 358 557.00 | 1 358 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 750.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751.00 | | | 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651.00 | | | 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 089.00 | | | 1 364 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 718.00 | | | 1 314 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 371.00 | | | 49 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 470.00 | | 69 899.00 | 481 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 887.00 | 523 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 887.00 | 523 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 470.00 | | 69 899.00 | 481 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 787.00 | 39 750.00 | 27 887.00 | 410 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 787.00 | 39 750.00 | 27 887.00 | 410 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 802.00 | 58 802.00 | | 58 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
UX Autres créances clients | 154 273.00 | | | 154 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VB T. V. A. | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 065.00 | 22 190.00 | 53 875.00 | 76 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 140.00 | | | 95 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 715.00 | 294 715.00 | | 294 715.00 |
VW T.V.A. | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 558.00 | 173 683.00 | 53 875.00 | 227 558.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
ST Autres comptes | 235 757.00 | | | 235 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 960.00 | | | 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 402.00 | | | 266 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 764.00 | | | 270 764.00 |