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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 119.00 | 71 816.00 | 24 303.00 | 96 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 949.00 | 515 543.00 | 121 406.00 | 636 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 068.00 | 587 359.00 | 145 709.00 | 733 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 054.00 | | 295 054.00 | 295 054.00 |
BZ Autres créances | 58 215.00 | | 58 215.00 | 58 215.00 |
CF Disponibilités | 252 048.00 | | 252 048.00 | 252 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 767.00 | | 617 767.00 | 617 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 835.00 | 587 359.00 | 763 476.00 | 1 350 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 402 881.00 | 398 346.00 | | 402 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 387.00 | 4 535.00 | | 6 387.00 |
DL TOTAL (I) | 418 068.00 | 411 681.00 | | 418 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 915.00 | 71 585.00 | | 92 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 704.00 | 24 024.00 | | 30 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 455.00 | 146 328.00 | | 219 455.00 |
EA Autres dettes | 2 501.00 | 12 544.00 | | 2 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -167.00 | -667.00 | | -167.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 408.00 | 253 813.00 | | 345 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 476.00 | 665 494.00 | | 763 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 661 293.00 | | 1 661 293.00 | 1 661 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 293.00 | | 1 661 293.00 | 1 661 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 674.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 667.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 745.00 | 667.00 | | 2 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 628.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 628.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 725.00 | 38.00 | | 2 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 737.00 | 1 555 505.00 | | 1 683 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 349.00 | 1 550 970.00 | | 1 677 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 387.00 | 4 535.00 | | 6 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 196.00 | | 94 815.00 | 687 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 943.00 | 733 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 943.00 | 733 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 196.00 | | 94 815.00 | 687 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 786.00 | 52 674.00 | 48 100.00 | 582 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 786.00 | 52 674.00 | 48 100.00 | 582 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 423.00 | 56 423.00 | | 56 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 089.00 | 67 089.00 | | 67 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | -167.00 | -167.00 | | -167.00 |
UX Autres créances clients | 295 054.00 | 295 054.00 | | 295 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VB T. V. A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 915.00 | 40 468.00 | 52 447.00 | 92 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 719.00 | 365 719.00 | | 365 719.00 |
VW T.V.A. | 92 470.00 | 92 470.00 | | 92 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 408.00 | 292 960.00 | 52 447.00 | 345 408.00 |